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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 703.00 | 57 159.00 | 13 544.00 | 70 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 717.00 | 4 413.00 | 33 304.00 | 37 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 675.00 | 76 662.00 | 1 138 012.00 | 1 214 675.00 |
BT Marchandises | 77 066.00 | | 77 066.00 | 77 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
BZ Autres créances | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 961.00 | | 92 961.00 | 92 961.00 |
CF Disponibilités | 40 934.00 | | 40 934.00 | 40 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 558.00 | | 250 558.00 | 250 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 233.00 | 76 662.00 | 1 388 571.00 | 1 465 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
DG Autres réserves | 426 403.00 | 353 268.00 | | 426 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 748.00 | 73 135.00 | | 87 748.00 |
DL TOTAL (I) | 566 962.00 | 479 214.00 | | 566 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 052.00 | 798 299.00 | | 721 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 922.00 | 2 468.00 | | 4 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 245.00 | 66 272.00 | | 69 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 390.00 | 28 126.00 | | 26 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 609.00 | 895 164.00 | | 821 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 571.00 | 1 374 378.00 | | 1 388 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 703.00 | 174 356.00 | | 178 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 675.00 | | | 1 214 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 090.00 | | | 1 086 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 703.00 | | | 84 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 882.00 | | | 43 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 004.00 | 5 245.00 | | 67 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 914.00 | 5 245.00 | | 65 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 700.00 | 4 413.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | 4 413.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | 4 413.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
UG ‐ Financières | | 4 413.00 | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 245.00 | 69 245.00 | | 69 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
UX Autres créances clients | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 808.00 | 77 902.00 | 316 109.00 | 720 808.00 |
VI Groupe et associés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 221.00 | | | 77 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 314.00 | 77 314.00 | | 77 314.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 609.00 | 178 703.00 | 316 109.00 | 821 609.00 |