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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 321.00 | 71 294.00 | 27.00 | 71 321.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 44 795.00 | 4 939.00 | 39 856.00 | 44 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 842.00 | 287 091.00 | 149 751.00 | 436 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 843.00 | | 92 843.00 | 92 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 801.00 | 363 324.00 | 1 182 477.00 | 1 545 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333 860.00 | 260 864.00 | 2 072 996.00 | 2 333 860.00 |
BZ Autres créances | 577 730.00 | 321 519.00 | 256 211.00 | 577 730.00 |
CF Disponibilités | 2 265 639.00 | | 2 265 639.00 | 2 265 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 177 229.00 | 582 383.00 | 4 594 846.00 | 5 177 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 030.00 | 945 707.00 | 5 777 323.00 | 6 723 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 801.00 | 621 804.00 | | 621 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 180.00 | 62 180.00 | | 62 180.00 |
DG Autres réserves | 109 270.00 | 109 270.00 | | 109 270.00 |
DH Report à nouveau | 2 655 497.00 | 1 948 437.00 | | 2 655 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 729.00 | 1 507 061.00 | | 479 729.00 |
DL TOTAL (I) | 3 928 480.00 | 4 248 751.00 | | 3 928 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 283.00 | 27 480.00 | | 214 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 442.00 | 1 389 937.00 | | 749 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 727.00 | 1 462 680.00 | | 623 727.00 |
EA Autres dettes | 261 306.00 | 253 431.00 | | 261 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 848 842.00 | 3 194 854.00 | | 1 848 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 777 323.00 | 7 443 605.00 | | 5 777 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 842.00 | 3 194 854.00 | | 1 848 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 791 504.00 | 4 094 440.00 | 7 885 944.00 | 3 791 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 791 504.00 | 4 094 440.00 | 7 885 944.00 | 3 791 504.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 885 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 431 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 020.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 184 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 545.00 | 45 050.00 | | -31 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 012.00 | 705 348.00 | | 190 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 885 945.00 | 10 712 921.00 | | 7 885 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 406 216.00 | 9 205 860.00 | | 7 406 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 729.00 | 1 507 061.00 | | 479 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 216.00 | | 20 584.00 | 1 527 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 92 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 545 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 321.00 | | | 971 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 054.00 | | 18 584.00 | 463 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 843.00 | | 2 000.00 | 92 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 732.00 | 81 592.00 | | 281 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 996.00 | 8 298.00 | | 62 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 736.00 | 73 294.00 | | 218 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 253 844.00 | 7 020.00 | | 253 844.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 321 519.00 | | | 321 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 363.00 | 7 020.00 | | 575 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 363.00 | 7 020.00 | | 575 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 442.00 | 749 442.00 | | 749 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 212.00 | 277 212.00 | | 277 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 483.00 | 147 483.00 | | 147 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 306.00 | 261 306.00 | | 261 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 843.00 | 92 843.00 | | 92 843.00 |
UX Autres créances clients | 2 026 495.00 | 2 026 495.00 | | 2 026 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 366.00 | 307 366.00 | | 307 366.00 |
VB T. V. A. | 158 755.00 | 158 755.00 | | 158 755.00 |
VC Groupe et associés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 214 283.00 | 214 283.00 | | 214 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
VP Divers | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 883.00 | 371 883.00 | | 371 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 004 432.00 | 3 004 432.00 | | 3 004 432.00 |
VW T.V.A. | 190 672.00 | 190 672.00 | | 190 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 842.00 | 1 848 842.00 | | 1 848 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |