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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 440 222.00 | | 440 222.00 | 440 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BZ Autres créances | 297 048.00 | | 297 048.00 | 297 048.00 |
CF Disponibilités | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 051.00 | | 742 051.00 | 742 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 051.00 | | 742 051.00 | 742 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 195.00 | -117 610.00 | | -112 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 387.00 | 5 415.00 | | 5 387.00 |
DL TOTAL (I) | -98 808.00 | -104 195.00 | | -98 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 965.00 | 21 125.00 | | 25 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 162.00 | 50 167.00 | | 50 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 094.00 | 97 086.00 | | 97 094.00 |
EA Autres dettes | 667 638.00 | 680 200.00 | | 667 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 858.00 | 848 578.00 | | 840 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 051.00 | 744 383.00 | | 742 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 858.00 | 848 578.00 | | 840 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 562.00 | 6 913.00 | | 12 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 562.00 | 6 913.00 | | 12 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 19.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 19.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 508.00 | 6 894.00 | | 12 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 562.00 | 6 913.00 | | 12 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 175.00 | 1 499.00 | | 7 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 387.00 | 5 415.00 | | 5 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 638.00 | 667 638.00 | | 667 638.00 |
UX Autres créances clients | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 129 255.00 | 129 255.00 | | 129 255.00 |
VI Groupe et associés | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 793.00 | 167 793.00 | | 167 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 888.00 | 300 888.00 | | 300 888.00 |
VW T.V.A. | 96 704.00 | 96 704.00 | | 96 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 858.00 | 840 858.00 | | 840 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51.00 | -183.00 | | 51.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 089.00 | 311.00 | | 6 089.00 |
ST Autres comptes | 591.00 | 412.00 | | 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 390.00 | 939.00 | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 441.00 | 756.00 | | 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 680.00 | 724.00 | | 6 680.00 |