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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 2 627.00 | 643.00 | 3 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 368.00 | 171 166.00 | 77 202.00 | 248 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 634.00 | 66 395.00 | 29 240.00 | 95 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 419.00 | 240 188.00 | 122 230.00 | 362 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 442 796.00 | 7 720.00 | 435 076.00 | 442 796.00 |
BZ Autres créances | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 612.00 | 7 720.00 | 484 892.00 | 492 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 030.00 | 247 908.00 | 607 122.00 | 855 030.00 |
CU Autres participations | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
DG Autres réserves | | 5 681.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 139.00 | | | -7 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 124.00 | -12 820.00 | | 7 124.00 |
DL TOTAL (I) | 149 216.00 | 142 093.00 | | 149 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 629.00 | 241 520.00 | | 174 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 529.00 | 259.00 | | 9 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 522.00 | 3 261.00 | | 4 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 868.00 | 176 756.00 | | 135 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 290.00 | 127 965.00 | | 112 290.00 |
EA Autres dettes | 21 069.00 | 35 725.00 | | 21 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 906.00 | 606 936.00 | | 457 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 122.00 | 749 028.00 | | 607 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 409.00 | | 22 873.00 | 580 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 863.00 | 362 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 863.00 | 344 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 993.00 | | 22 873.00 | 561 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 063.00 | 74 293.00 | 159 168.00 | 325 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | 890.00 | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 326.00 | 73 403.00 | 159 168.00 | 323 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 868.00 | 135 868.00 | | 135 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 290.00 | 112 290.00 | | 112 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 442 796.00 | 442 796.00 | | 442 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 527.00 | | | 71 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 419.00 | 487 619.00 | 1 800.00 | 489 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 384.00 | 394 947.00 | 58 437.00 | 453 384.00 |