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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 859.00 | 7 693.00 | 167.00 | 7 859.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 109 104.00 | 49 301.00 | 59 803.00 | 109 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 543.00 | 538 851.00 | 362 692.00 | 901 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 875.00 | 65 472.00 | 51 403.00 | 116 875.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 382.00 | 661 317.00 | 502 065.00 | 1 163 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 213.00 | | 126 213.00 | 126 213.00 |
BP En cours de production de services | 62 007.00 | | 62 007.00 | 62 007.00 |
BT Marchandises | 195 200.00 | | 195 200.00 | 195 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 894.00 | 6 833.00 | 1 239 060.00 | 1 245 894.00 |
BZ Autres créances | 1 545 321.00 | | 1 545 321.00 | 1 545 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 644.00 | | 307 644.00 | 307 644.00 |
CF Disponibilités | 2 095 502.00 | | 2 095 502.00 | 2 095 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 591 616.00 | 6 833.00 | 5 584 782.00 | 5 591 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 754 998.00 | 668 151.00 | 6 086 847.00 | 6 754 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 952 432.00 | | | 952 432.00 |
DH Report à nouveau | 3 000 785.00 | | | 3 000 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 855.00 | | | 321 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DL TOTAL (I) | 4 340 212.00 | | | 4 340 212.00 |
DP Provisions pour risques | 477 200.00 | | | 477 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 200.00 | | | 477 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 223.00 | | | 635 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 977.00 | | | 579 977.00 |
EA Autres dettes | 54 047.00 | | | 54 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 435.00 | | | 1 269 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 086 847.00 | | | 6 086 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 435.00 | | | 1 269 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 959.00 | | 971 959.00 | 971 959.00 |
FG Production vendue services | 3 478 223.00 | 894 710.00 | 4 372 933.00 | 3 478 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 450 182.00 | 894 710.00 | 5 344 892.00 | 4 450 182.00 |
FM Production stockée | | | -145 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 214 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 730 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 410.00 | | | -33 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 697.00 | | | 122 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 247 184.00 | | | 5 247 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 330.00 | | | 4 925 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 855.00 | | | 321 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 918.00 | 121 399.00 | | 539 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 093.00 | 600.00 | | 7 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 825.00 | 120 799.00 | | 532 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 478.00 | 1 700.00 | 344.00 | 5 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 478.00 | 1 700.00 | 344.00 | 5 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 478.00 | 1 700.00 | 344.00 | 5 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635 223.00 | 635 223.00 | | 635 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 977.00 | 579 977.00 | | 579 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 047.00 | 54 047.00 | | 54 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805 049.00 | 2 805 049.00 | | 2 805 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 049.00 | 2 805 049.00 | 18 000.00 | 2 823 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 435.00 | 1 269 435.00 | | 1 269 435.00 |