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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 243.00 | 4 063.00 | 1 180.00 | 5 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 521 922.00 | 433 388.00 | 88 534.00 | 521 922.00 |
040 Immobilisations financières | 425 131.00 | 420 000.00 | 5 131.00 | 425 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 970 676.00 | 857 451.00 | 113 225.00 | 970 676.00 |
060 Stock marchandises | 203 852.00 | 40 000.00 | 163 852.00 | 203 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 548.00 | | 83 548.00 | 83 548.00 |
072 Créances – Autres | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
084 Disponibilités | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
088 Caisse | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 043.00 | 40 000.00 | 292 043.00 | 332 043.00 |
110 Total général Actif | 1 302 719.00 | 897 451.00 | 405 268.00 | 1 302 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 168 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 360.00 | |
134 Report à nouveau | | | -488 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 244.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 440.00 | |
172 Autres dettes | | | 235 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 268.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 966 349.00 | | | 966 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |