| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
AH Fonds commercial | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
AN Terrains | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AP Constructions | 93 948.00 | 88 173.00 | 5 776.00 | 93 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 752.00 | 104 550.00 | 34 202.00 | 138 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 955.00 | 183 540.00 | 136 415.00 | 319 955.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 566.00 | 378 818.00 | 215 749.00 | 594 566.00 |
BT Marchandises | 170 898.00 | | 170 898.00 | 170 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 444.00 | 30 006.00 | 93 438.00 | 123 444.00 |
BZ Autres créances | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 087.00 | | 284 087.00 | 284 087.00 |
CF Disponibilités | 317 631.00 | | 317 631.00 | 317 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 274.00 | 30 006.00 | 901 268.00 | 931 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 840.00 | 408 824.00 | 1 117 017.00 | 1 525 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
CU Autres participations | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 000.00 | 611 000.00 | | 611 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 100.00 | 35 100.00 | | 61 100.00 |
DG Autres réserves | 51 513.00 | 28 719.00 | | 51 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 570.00 | 109 895.00 | | 112 570.00 |
DL TOTAL (I) | 836 183.00 | 784 713.00 | | 836 183.00 |
DP Provisions pour risques | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 241.00 | 45 318.00 | | 30 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 394.00 | 8 582.00 | | 8 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 726.00 | 230 002.00 | | 162 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 823.00 | 76 797.00 | | 61 823.00 |
EA Autres dettes | 13 550.00 | 17 500.00 | | 13 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 733.00 | 378 199.00 | | 276 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 017.00 | 1 167 013.00 | | 1 117 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 413.00 | 347 958.00 | | 257 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 571 323.00 | 57 005.00 | 1 628 328.00 | 1 571 323.00 |
FG Production vendue services | 44 651.00 | | 44 651.00 | 44 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 974.00 | 57 005.00 | 1 672 979.00 | 1 615 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 746.00 | | | 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 846.00 | 57 254.00 | | 46 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 086.00 | 9 172.00 | | 8 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 086.00 | 9 172.00 | | 8 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752.00 | 7 385.00 | | 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 874.00 | 8 236.00 | | 3 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 212.00 | 936.00 | | 4 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 506.00 | 32 359.00 | | 31 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 146.00 | 1 735 985.00 | | 1 684 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 576.00 | 1 626 091.00 | | 1 571 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 570.00 | 109 895.00 | | 112 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 744.00 | | 61 253.00 | 583 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 904.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 904.00 | 19 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 430.00 | 594 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 526.00 | 557 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 612.00 | | 58 753.00 | 546 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 942.00 | | 2 500.00 | 19 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 547.00 | 56 044.00 | 46 773.00 | 369 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | 852.00 | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 843.00 | 55 193.00 | 46 773.00 | 367 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
6T Sur comptes clients | 22 441.00 | 7 565.00 | | 22 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 441.00 | 7 565.00 | | 22 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 541.00 | 7 565.00 | | 26 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 565.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 726.00 | 162 726.00 | | 162 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 89 612.00 | 89 612.00 | | 89 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
VB T. V. A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 241.00 | 10 921.00 | 19 320.00 | 30 241.00 |
VI Groupe et associés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 798.00 | 162 798.00 | | 162 798.00 |
VW T.V.A. | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 733.00 | 257 413.00 | 19 320.00 | 276 733.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 899.00 | 5 249.00 | | 6 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 009.00 | 17 396.00 | | 14 009.00 |
ST Autres comptes | 107 489.00 | 113 435.00 | | 107 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 109.00 | 11 840.00 | | 14 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 21 170.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 772.00 | 2 414.00 | | 1 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 671.00 | 7 663.00 | | 8 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 827.00 | 269 151.00 | | 265 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 439.00 | 168.00 | | 144 439.00 |
ZE Dividendes | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 607.00 | 163 842.00 | | 135 607.00 |