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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 240.00 | 15 526.00 | 1 713.00 | 17 240.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 501.00 | 177 571.00 | 1 930.00 | 179 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 181.00 | 392 863.00 | 114 318.00 | 507 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 677.00 | 585 960.00 | 161 717.00 | 747 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 117.00 | | 49 117.00 | 49 117.00 |
BN En cours de production de biens | 145 816.00 | | 145 816.00 | 145 816.00 |
BT Marchandises | 854 629.00 | 99 329.00 | 755 300.00 | 854 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 636.00 | 6 908.00 | 670 728.00 | 677 636.00 |
BZ Autres créances | 40 486.00 | | 40 486.00 | 40 486.00 |
CF Disponibilités | 552 079.00 | | 552 079.00 | 552 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 199.00 | 106 237.00 | 2 246 962.00 | 2 353 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 877.00 | 692 198.00 | 2 408 679.00 | 3 100 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 544 564.00 | 1 533 917.00 | | 1 544 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 220.00 | 10 647.00 | | -67 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 344.00 | 1 654 564.00 | | 1 587 344.00 |
DP Provisions pour risques | 12 055.00 | 14 618.00 | | 12 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 055.00 | 14 618.00 | | 12 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 721.00 | 74 087.00 | | 46 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 202.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804.00 | | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 328.00 | 508 698.00 | | 503 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 329.00 | 287 117.00 | | 242 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 648.00 | 70 778.00 | | 15 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 280.00 | 941 370.00 | | 809 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 679.00 | 2 610 552.00 | | 2 408 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 272.00 | 894 672.00 | | 783 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901 386.00 | 22 853.00 | 1 924 239.00 | 1 901 386.00 |
FD Production vendue biens | 1 477 360.00 | | 1 477 360.00 | 1 477 360.00 |
FG Production vendue services | 29 201.00 | 308.00 | 29 509.00 | 29 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 407 948.00 | 23 161.00 | 3 431 109.00 | 3 407 948.00 |
FM Production stockée | | | 51 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 637 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 055.00 | |
GE Autres charges | | | 16 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 706 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 907.00 | 16 152.00 | | 30 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | 4 932.00 | | 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 208.00 | 417.00 | | 4 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 674.00 | 5 348.00 | | 4 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 674.00 | 4 898.00 | | 4 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 641 716.00 | 3 967 281.00 | | 3 641 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 708 936.00 | 3 956 634.00 | | 3 708 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 220.00 | 10 647.00 | | -67 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 676.00 | | 30 092.00 | 731 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 090.00 | 747 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 289.00 | 43 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 801.00 | 686 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 997.00 | | 1 532.00 | 41 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 924.00 | | 28 560.00 | 671 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 671.00 | 34 380.00 | 14 090.00 | 565 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 418.00 | 1 397.00 | 289.00 | 14 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 253.00 | 32 982.00 | 13 801.00 | 551 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 618.00 | 12 055.00 | 14 618.00 | 14 618.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 492.00 | 99 329.00 | 92 492.00 | 92 492.00 |
6T Sur comptes clients | 17 618.00 | 5 741.00 | 16 451.00 | 17 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 110.00 | 105 070.00 | 108 943.00 | 110 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 728.00 | 117 125.00 | 123 561.00 | 124 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 126.00 | 123 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 328.00 | 503 328.00 | | 503 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 400.00 | 115 400.00 | | 115 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 003.00 | 90 003.00 | | 90 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
UX Autres créances clients | 669 062.00 | 669 062.00 | | 669 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VB T. V. A. | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VC Groupe et associés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 698.00 | 20 691.00 | 26 007.00 | 46 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 417.00 | 761 417.00 | 10.00 | 761 417.00 |
VW T.V.A. | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 476.00 | 782 469.00 | 26 007.00 | 808 476.00 |