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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 445.00 | 8 372.00 | 1 073.00 | 9 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 510.00 | 22 461.00 | 57 049.00 | 79 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 152.00 | 31 433.00 | 142 720.00 | 174 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 246.00 | | 190 246.00 | 190 246.00 |
BZ Autres créances | 63 893.00 | | 63 893.00 | 63 893.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 016.00 | | 260 016.00 | 260 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 168.00 | 31 433.00 | 402 735.00 | 434 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 98 536.00 | 72 098.00 | | 98 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 891.00 | 26 438.00 | | -7 891.00 |
DL TOTAL (I) | 108 245.00 | 116 136.00 | | 108 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 081.00 | 40 775.00 | | 140 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 213.00 | 15 441.00 | | 10 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 272.00 | 10 390.00 | | 9 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 116.00 | 49 656.00 | | 122 116.00 |
EA Autres dettes | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 490.00 | 116 262.00 | | 294 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 735.00 | 232 398.00 | | 402 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 560.00 | 102 724.00 | | 262 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 861.00 | 14 590.00 | | 83 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 722.00 | | 58 430.00 | 121 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 174 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 126 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 225.00 | | 58 430.00 | 74 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 087.00 | 10 345.00 | | 21 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 487.00 | 10 345.00 | | 20 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UX Autres créances clients | 190 246.00 | 190 246.00 | | 190 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 861.00 | 83 861.00 | | 83 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 220.00 | 24 291.00 | 31 930.00 | 56 220.00 |
VI Groupe et associés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 582.00 | | | 46 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 590.00 | 55 590.00 | | 55 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 837.00 | 261 837.00 | | 261 837.00 |
VW T.V.A. | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 490.00 | 262 560.00 | 31 930.00 | 294 490.00 |