| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 310.00 | 4 859.00 | 9 450.00 | 14 310.00 |
AH Fonds commercial | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 807 896.00 | | 1 807 896.00 | 1 807 896.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 4 039 816.00 | 830 688.00 | 3 209 128.00 | 4 039 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 500.00 | 124 317.00 | 97 183.00 | 221 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 949.00 | 285 654.00 | 105 295.00 | 390 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 754.00 | | 48 754.00 | 48 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 814 961.00 | 1 254 644.00 | 5 560 317.00 | 6 814 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 236 710.00 | | 2 236 710.00 | 2 236 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 979.00 | | 28 979.00 | 28 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 133.00 | 52 785.00 | 17 348.00 | 70 133.00 |
BZ Autres créances | 337 559.00 | | 337 559.00 | 337 559.00 |
CF Disponibilités | 105 763.00 | | 105 763.00 | 105 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 924.00 | | 41 924.00 | 41 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 067.00 | 52 785.00 | 2 768 283.00 | 2 821 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 636 029.00 | 1 307 429.00 | 8 328 600.00 | 9 636 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 821 261.00 | 4 821 261.00 | | 4 821 261.00 |
DH Report à nouveau | -2 798 268.00 | -2 301 364.00 | | -2 798 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 873.00 | -496 904.00 | | -317 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 027.00 | 51 862.00 | | 42 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 148.00 | 2 074 855.00 | | 1 747 148.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 467 667.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 332.00 | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 095 288.00 | 73 730.00 | | 6 095 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 194.00 | 10 593.00 | | 15 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 998.00 | 1 504 955.00 | | 183 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 805.00 | 188 504.00 | | 178 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 81 602.00 | | |
EA Autres dettes | 88 184.00 | 1 079 789.00 | | 88 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 581 452.00 | 6 407 173.00 | | 6 581 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 328 600.00 | 8 482 028.00 | | 8 328 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 484 740.00 | 6 396 580.00 | | 6 484 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 332.00 | | 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FG Production vendue services | 1 841 527.00 | | 1 841 527.00 | 1 841 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 528.00 | | 1 841 528.00 | 1 841 528.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 283.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 410.00 | 65 720.00 | | 22 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 679.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 815.00 | 668.00 | | 144 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 835.00 | 19 248.00 | | 9 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 650.00 | 19 916.00 | | 154 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 630.00 | 8 545.00 | | 127 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 630.00 | 8 545.00 | | 127 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 020.00 | 11 371.00 | | 27 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 296.00 | 1 920 998.00 | | 2 026 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 169.00 | 2 417 902.00 | | 2 344 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 873.00 | -496 904.00 | | -317 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 384.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 606 120.00 | | 208 842.00 | 6 606 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 814 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 963 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 821 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 010.00 | | 12 974.00 | 1 951 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 631 697.00 | | 189 322.00 | 4 631 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 287.00 | | 6 546.00 | 14 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 873.00 | 261 772.00 | | 992 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | 3 523.00 | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 410.00 | 258 249.00 | | 982 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 108.00 | 38 283.00 | 1 606.00 | 16 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 108.00 | 38 283.00 | 1 606.00 | 16 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 108.00 | 38 283.00 | 1 606.00 | 16 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 283.00 | 1 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 998.00 | 183 998.00 | | 183 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 146.00 | 76 146.00 | | 76 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 664.00 | 96 664.00 | | 96 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 184.00 | 6 667.00 | 81 517.00 | 88 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
UP Prêts | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
UX Autres créances clients | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 144.00 | 61 144.00 | | 61 144.00 |
VB T. V. A. | 296 577.00 | 296 577.00 | | 296 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 6 093 910.00 | 6 093 910.00 | | 6 093 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 282.00 | 462 611.00 | 7 671.00 | 470 282.00 |
VW T.V.A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 566 258.00 | 6 484 740.00 | 81 517.00 | 6 566 258.00 |