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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 246 384.00 | 130 673.00 | 4 115 711.00 | 4 246 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 869.00 | | 90 869.00 | 90 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 348 113.00 | 130 673.00 | 4 217 440.00 | 4 348 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 393.00 | | 248 393.00 | 248 393.00 |
BZ Autres créances | 82 771.00 | | 82 771.00 | 82 771.00 |
CF Disponibilités | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 636.00 | | 76 636.00 | 76 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 800.00 | | 532 800.00 | 532 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 364.00 | 130 673.00 | 4 813 691.00 | 4 944 364.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 63 451.00 | | 63 451.00 | 63 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -98 048.00 | -7 395.00 | | -98 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 169.00 | -90 653.00 | | -102 169.00 |
DL TOTAL (I) | -200 117.00 | -97 948.00 | | -200 117.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 360 599.00 | 360 599.00 | | 360 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 886 838.00 | 2 987 745.00 | | 3 886 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 543.00 | 454 182.00 | | 569 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 901.00 | 476 612.00 | | 191 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 926.00 | 4 376.00 | | 4 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 013 807.00 | 4 283 514.00 | | 5 013 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 691.00 | 4 185 566.00 | | 4 813 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 377.00 | 1 038 744.00 | | 967 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 416.00 | | 276 416.00 | 276 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 416.00 | | 276 416.00 | 276 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 680.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 110.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 110.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | -110.00 | | -652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 419.00 | 87 480.00 | | 276 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 588.00 | 178 133.00 | | 378 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 169.00 | -90 653.00 | | -102 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 882 497.00 | | 4 500 976.00 | 3 882 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 10 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 035 360.00 | 4 348 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 032 360.00 | 4 337 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 868 637.00 | | 4 500 976.00 | 3 868 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335.00 | 128 338.00 | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335.00 | 128 338.00 | | 2 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 360 599.00 | 18 799.00 | 341 800.00 | 360 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 901.00 | 191 901.00 | | 191 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 248 393.00 | 248 393.00 | | 248 393.00 |
VB T. V. A. | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 882 750.00 | 178 120.00 | 715 343.00 | 3 882 750.00 |
VI Groupe et associés | 569 543.00 | 569 543.00 | | 569 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 887 255.00 | | | 887 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 122.00 | 51 122.00 | | 51 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 636.00 | 76 636.00 | | 76 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 800.00 | 407 800.00 | 6 000.00 | 413 800.00 |
VW T.V.A. | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 013 807.00 | 967 377.00 | 1 057 143.00 | 5 013 807.00 |