| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 050.00 | 372.00 | 3 678.00 | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 408.00 | 3 484.00 | 8 924.00 | 12 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 768.00 | 3 857.00 | 30 912.00 | 34 768.00 |
BT Marchandises | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BZ Autres créances | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CF Disponibilités | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 959.00 | 3 857.00 | 44 103.00 | 47 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 217.00 | 14 321.00 | | 15 217.00 |
DL TOTAL (I) | 16 537.00 | 15 641.00 | | 16 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 065.00 | 4 385.00 | | 8 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 494.00 | 25 566.00 | | 18 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007.00 | 2 707.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 566.00 | 32 658.00 | | 27 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 103.00 | 48 299.00 | | 44 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 566.00 | -32 658.00 | | 27 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 735.00 | | 97 735.00 | 97 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 735.00 | | 97 735.00 | 97 735.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 141.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 700.00 | 14 906.00 | | 14 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 11.00 | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 11.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 729.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | -718.00 | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 892.00 | 90 303.00 | | 97 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 675.00 | 75 982.00 | | 82 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 217.00 | 14 321.00 | | 15 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 135.00 | | 10 633.00 | 24 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 825.00 | | 10 633.00 | 5 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716.00 | 3 141.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | 3 141.00 | | 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VI Groupe et associés | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | 229.00 | | 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98.00 | 292.00 | | 98.00 |
ST Autres comptes | 22 431.00 | 16 810.00 | | 22 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | 657.00 | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 962.00 | 886.00 | | 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 774.00 | 9 029.00 | | 9 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 671.00 | 3 278.00 | | 8 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 529.00 | 17 102.00 | | 22 529.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |