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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430 866.00 | 682 802.00 | 748 063.00 | 1 430 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 506.00 | 23 903.00 | 23 603.00 | 47 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 685.00 | | 36 685.00 | 36 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 058.00 | 706 705.00 | 808 351.00 | 1 515 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
BZ Autres créances | 123 432.00 | | 123 432.00 | 123 432.00 |
CF Disponibilités | 930 735.00 | | 930 735.00 | 930 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 336.00 | | 1 080 336.00 | 1 080 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 393.00 | 706 705.00 | 1 888 687.00 | 2 595 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 319 794.00 | 1 319 794.00 | | 1 319 794.00 |
DH Report à nouveau | -2 191 522.00 | -960 508.00 | | -2 191 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 791 070.00 | -1 231 014.00 | | -1 791 070.00 |
DK Provisions réglementées | | 19 811.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 655 072.00 | -844 192.00 | | -2 655 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 202 807.00 | 2 002 607.00 | | 4 202 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 336.00 | 68 898.00 | | 106 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 272.00 | 173 778.00 | | 154 272.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 1 246.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 543 760.00 | 2 346 674.00 | | 4 543 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 688.00 | 1 502 482.00 | | 1 888 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 932.00 | | 395 932.00 | 395 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 932.00 | | 395 932.00 | 395 932.00 |
FN Production immobilisée | | | 522 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 952.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 806 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 810 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 875.00 | 12 713.00 | | 37 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 811.00 | 41 311.00 | | 19 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 373.00 | 54 023.00 | | 59 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 599.00 | 14 531.00 | | 39 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 599.00 | 15 761.00 | | 39 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 774.00 | 38 262.00 | | 19 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 241.00 | 733 505.00 | | 978 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 311.00 | 1 964 519.00 | | 2 769 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 791 070.00 | -1 231 014.00 | | -1 791 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 753.00 | 368 952.00 | | 337 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 624.00 | 356 178.00 | | 326 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 128.00 | 12 774.00 | | 11 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 336.00 | 106 336.00 | | 106 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 916.00 | 100 916.00 | | 100 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 202 807.00 | 4 202 807.00 | | 4 202 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 762.00 | 92 762.00 | | 92 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 488.00 | 6 488.00 | 5 000.00 | 11 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 601.00 | 144 601.00 | 5 000.00 | 149 601.00 |
VW T.V.A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 543 761.00 | 4 483 761.00 | 60 000.00 | 4 543 761.00 |