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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 144 458.00 | | 144 458.00 | 144 458.00 |
CF Disponibilités | 68 290.00 | | 68 290.00 | 68 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 548.00 | | 232 548.00 | 232 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 548.00 | | 1 567 548.00 | 1 567 548.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 300.00 | 568 300.00 | | 568 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 031.00 | 17 024.00 | | 25 031.00 |
DG Autres réserves | 475 600.00 | 323 468.00 | | 475 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 527.00 | 160 139.00 | | 240 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 459.00 | 1 068 931.00 | | 1 309 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 945.00 | 134 658.00 | | 77 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 422.00 | 192 554.00 | | 93 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 002.00 | 9 146.00 | | 12 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 718.00 | 49 955.00 | | 74 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 089.00 | 386 314.00 | | 258 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 548.00 | 1 455 246.00 | | 1 567 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 422.00 | | | 93 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 318 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 317.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794.00 | | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 306.00 | | | -8 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 363.00 | 16 831.00 | | 12 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 921.00 | 396 007.00 | | 519 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 394.00 | 235 868.00 | | 279 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 527.00 | 160 139.00 | | 240 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 000.00 | | | 1 335 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335 000.00 | | | 1 335 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 719.00 | 74 719.00 | | 74 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 423.00 | 93 423.00 | | 93 423.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 945.00 | 58 241.00 | 19 705.00 | 77 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 458.00 | 144 458.00 | | 144 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 258.00 | 164 258.00 | | 164 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 090.00 | 238 385.00 | 19 705.00 | 258 090.00 |