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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 533.00 | 4 223.00 | 9 310.00 | 13 533.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 28 033.00 | 4 223.00 | 23 810.00 | 28 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
072 Créances – Autres | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
084 Disponibilités | 38 028.00 | | 38 028.00 | 38 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 261.00 | | 52 261.00 | 52 261.00 |
110 Total général Actif | 80 294.00 | 4 223.00 | 76 071.00 | 80 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 087.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 422.00 | 87 037.00 | | 262 422.00 |
230 Autres produits | 4 923.00 | 2 271.00 | | 4 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 346.00 | 89 308.00 | | 267 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 230.00 | 1 244.00 | | 5 230.00 |
242 Autres charges externes. | 80 754.00 | 32 114.00 | | 80 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 556.00 | 3 432.00 | | 3 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 088.00 | 50 175.00 | | 126 088.00 |
252 Charges sociales | 28 792.00 | 14 411.00 | | 28 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 148.00 | 1 460.00 | | 2 148.00 |
262 Autres charges | | 75.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 246 568.00 | 102 911.00 | | 246 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 778.00 | -13 603.00 | | 20 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 005.00 | 94.00 | | 20 005.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 240.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 057.00 | 304.00 | | 2 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 539.00 | -14 053.00 | | 34 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 948.00 | | | 948.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |