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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 603.00 | 211.00 | 815.00 |
AN Terrains | 11 715.00 | 1 020.00 | 10 694.00 | 11 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 943.00 | 142 769.00 | 147 173.00 | 289 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 169.00 | 197 135.00 | 192 034.00 | 389 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 301.00 | 341 527.00 | 361 773.00 | 703 301.00 |
BP En cours de production de services | 350 901.00 | | 350 901.00 | 350 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 460.00 | | 1 656 460.00 | 1 656 460.00 |
BZ Autres créances | 158 719.00 | | 158 719.00 | 158 719.00 |
CF Disponibilités | 636 472.00 | | 636 472.00 | 636 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 432.00 | | 2 803 432.00 | 2 803 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 733.00 | 341 527.00 | 3 165 205.00 | 3 506 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 340.00 | | | 615 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
DG Autres réserves | 78 303.00 | | | 78 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 779.00 | | | 180 779.00 |
DL TOTAL (I) | 891 869.00 | | | 891 869.00 |
DP Provisions pour risques | 108 939.00 | | | 108 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 939.00 | | | 108 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 725.00 | | | 279 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 571.00 | | | 174 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 698.00 | | | 1 053 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 890.00 | | | 432 890.00 |
EA Autres dettes | 184 344.00 | | | 184 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 166.00 | | | 39 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 397.00 | | | 2 164 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 205.00 | | | 3 165 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 791.00 | | | 1 965 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 703 909.00 | | 5 703 909.00 | 5 703 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 703 909.00 | | 5 703 909.00 | 5 703 909.00 |
FM Production stockée | | | 138 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 959 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 106 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 939.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 708 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 288.00 | | | 83 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 973 288.00 | | | 5 973 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 792 508.00 | | | 5 792 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 779.00 | | | 180 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 500.00 | | 225 768.00 | 566 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 967.00 | 703 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 967.00 | 690 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 358.00 | | 215 437.00 | 564 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327.00 | | 10 331.00 | 1 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 780.00 | 81 715.00 | 88 967.00 | 348 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | 271.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 448.00 | 81 443.00 | 88 967.00 | 348 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 805.00 | 108 939.00 | 104 805.00 | 104 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 805.00 | 108 939.00 | 104 805.00 | 104 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 939.00 | 104 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 698.00 | 1 053 698.00 | | 1 053 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 742.00 | 52 742.00 | | 52 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 344.00 | 184 344.00 | | 184 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 166.00 | 39 166.00 | | 39 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 460.00 | 1 656 460.00 | | 1 656 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 136 598.00 | 136 598.00 | | 136 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 963.00 | 79 357.00 | 198 605.00 | 277 963.00 |
VI Groupe et associés | 174 525.00 | 174 525.00 | | 174 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 551.00 | | | 156 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 730.00 | | | 69 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 717.00 | 1 816 058.00 | 11 658.00 | 1 827 717.00 |
VW T.V.A. | 317 879.00 | 317 879.00 | | 317 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 397.00 | 1 965 791.00 | 198 605.00 | 2 164 397.00 |