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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 803.00 | 1 407.00 | 396.00 | 1 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 666.00 | 521.00 | 144.00 | 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 469.00 | 1 928.00 | 540.00 | 2 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | 12 000.00 | 2 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
084 Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 863.00 | 12 000.00 | 2 863.00 | 14 863.00 |
110 Total général Actif | 17 332.00 | 13 928.00 | 3 404.00 | 17 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 12 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 376.00 | 16 220.00 | | 1 376.00 |
230 Autres produits | | 207.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 376.00 | 28 427.00 | | 1 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 19 391.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 332.00 | 8 757.00 | | 2 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | 28.00 | | 1 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 620.00 | 2 200.00 | | 620.00 |
252 Charges sociales | 117.00 | 897.00 | | 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 383.00 | 406.00 | | 383.00 |
256 Dotations aux provisions | | 12 000.00 | | |
262 Autres charges | | 31.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 525.00 | 43 709.00 | | 4 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 148.00 | -15 282.00 | | -3 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 505.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 153.00 | -15 787.00 | | -3 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 275.00 | | | 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 385.00 | | | 385.00 |