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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 100.00 | 600.00 | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 905.00 | 103 016.00 | 79 889.00 | 182 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 118.00 | 137 192.00 | 317 925.00 | 455 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 413.00 | | 34 413.00 | 34 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 136.00 | 243 309.00 | 532 827.00 | 776 136.00 |
BT Marchandises | 243 332.00 | 1 908.00 | 241 424.00 | 243 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 29 828.00 | | 29 828.00 | 29 828.00 |
CF Disponibilités | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 965.00 | | 39 965.00 | 39 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 167.00 | 1 908.00 | 333 259.00 | 335 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 303.00 | 245 217.00 | 866 086.00 | 1 111 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -380 221.00 | | | -380 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 467.00 | | | -138 467.00 |
DL TOTAL (I) | -418 689.00 | | | -418 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 678.00 | | | 605 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 699.00 | | | 337 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 015.00 | | | 275 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 425.00 | | | 57 425.00 |
EA Autres dettes | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 774.00 | | | 1 284 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 086.00 | | | 866 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 874.00 | | | 980 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 493.00 | | | 201 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 044 008.00 | | 2 044 008.00 | 2 044 008.00 |
FG Production vendue services | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 511.00 | | 2 045 511.00 | 2 045 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 908.00 | |
GE Autres charges | | | 6 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 874.00 | | | -9 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 741.00 | | | 2 055 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 208.00 | | | 2 194 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 467.00 | | | -138 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 472.00 | | 7 690.00 | 770 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 027.00 | 776 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 027.00 | 638 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 700.00 | | | 103 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 061.00 | | 4 989.00 | 635 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 711.00 | | 2 702.00 | 31 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 001.00 | 86 307.00 | | 157 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | 1 233.00 | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 134.00 | 85 074.00 | | 155 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 332.00 | 1 908.00 | 1 332.00 | 1 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 332.00 | 1 908.00 | 1 332.00 | 1 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332.00 | 1 908.00 | 1 332.00 | 1 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 015.00 | 275 015.00 | | 275 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 413.00 | | 34 413.00 | 34 413.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 493.00 | 201 493.00 | | 201 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 184.00 | 100 283.00 | 303 901.00 | 404 184.00 |
VI Groupe et associés | 337 699.00 | 337 699.00 | | 337 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 606.00 | 72 193.00 | 34 413.00 | 106 606.00 |
VW T.V.A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 774.00 | 980 873.00 | 303 901.00 | 1 284 774.00 |