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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 555 106.00 | | 555 106.00 | 555 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 406.00 | | 3 405 406.00 | 3 405 406.00 |
CF Disponibilités | 35 283.00 | | 35 283.00 | 35 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 283.00 | | 35 283.00 | 35 283.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 85 150.00 | | 85 150.00 | 85 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 838.00 | | 3 525 838.00 | 3 525 838.00 |
CU Autres participations | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DG Autres réserves | 423 492.00 | 111 909.00 | | 423 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 320.00 | 311 583.00 | | 488 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 712.00 | 862 392.00 | | 1 350 712.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 594 752.00 | 594 752.00 | | 594 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 087.00 | 1 871 560.00 | | 1 275 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 238.00 | | 3 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 901.00 | 31 840.00 | | 301 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 126.00 | 2 501 390.00 | | 2 175 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 838.00 | 3 363 782.00 | | 3 525 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 313.00 | 290 019.00 | | 560 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 883.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 751.00 | -26 217.00 | | -24 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 599.00 | 358 269.00 | | 535 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 279.00 | 46 686.00 | | 47 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 320.00 | 311 583.00 | | 488 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 239 216.00 | | 666 130.00 | 3 239 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499 940.00 | 3 405 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 940.00 | 3 405 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239 216.00 | | 666 130.00 | 3 239 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 594 752.00 | | | 594 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301 901.00 | 301 901.00 | | 301 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 555 106.00 | 555 106.00 | | 555 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 087.00 | 255 026.00 | 1 020 061.00 | 1 275 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 297.00 | | | 593 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 406.00 | 555 406.00 | | 555 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 126.00 | 560 313.00 | 1 020 061.00 | 2 175 126.00 |