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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 825.00 | 20 177.00 | 70 648.00 | 90 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 823.00 | 20 177.00 | 366 646.00 | 386 823.00 |
BT Marchandises | 73 128.00 | | 73 128.00 | 73 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
BZ Autres créances | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 185 841.00 | | 185 841.00 | 185 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 954.00 | | 269 954.00 | 269 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 777.00 | 20 177.00 | 636 600.00 | 656 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 162.00 | 35 996.00 | | 121 162.00 |
DL TOTAL (I) | 143 162.00 | 55 996.00 | | 143 162.00 |
DO TOTAL (II) | | -1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 323 505.00 | 353 081.00 | | 323 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 496.00 | 64 500.00 | | 86 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 587.00 | 57 203.00 | | 38 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 850.00 | 17 899.00 | | 44 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 438.00 | 492 683.00 | | 493 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 600.00 | 548 679.00 | | 636 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 289.00 | 12 888.00 | | 7 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 289.00 | 12 888.00 | | 7 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 12 000.00 | 10 500.00 | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 851.00 | 44 851.00 | | 44 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 996.00 | 63 996.00 | | 63 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 505.00 | 30 002.00 | 293 503.00 | 323 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 145.00 | 10 985.00 | 160.00 | 11 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 438.00 | 189 435.00 | 304 003.00 | 493 438.00 |