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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 171.00 | 8 152.00 | 45 018.00 | 53 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 334.00 | 14 403.00 | 59 932.00 | 74 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 505.00 | 22 555.00 | 104 950.00 | 127 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 531.00 | | 77 531.00 | 77 531.00 |
BN En cours de production de biens | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
BT Marchandises | 73 415.00 | | 73 415.00 | 73 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 410.00 | 367.00 | 245 043.00 | 245 410.00 |
BZ Autres créances | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
CF Disponibilités | 104 536.00 | | 104 536.00 | 104 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 733.00 | 367.00 | 564 366.00 | 564 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 238.00 | 22 922.00 | 669 316.00 | 692 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 769.00 | | | -72 769.00 |
DL TOTAL (I) | 77 231.00 | | | 77 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 046.00 | | | 235 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 016.00 | | | 101 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 803.00 | | | 58 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 188.00 | | | 161 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 085.00 | | | 592 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 316.00 | | | 669 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 085.00 | | | 527 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 127 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 505.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 555.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 555.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 367.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 367.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 367.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 188.00 | 161 188.00 | | 161 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 244 970.00 | 244 970.00 | | 244 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
VB T. V. A. | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 046.00 | 150 046.00 | | 150 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 20 000.00 | 65 000.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 016.00 | 101 016.00 | | 101 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 628.00 | 268 188.00 | 440.00 | 268 628.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 282.00 | 468 282.00 | 65 000.00 | 533 282.00 |