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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 683.00 | 352 330.00 | 578 353.00 | 930 683.00 |
BZ Autres créances | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 222 015.00 | | 222 015.00 | 222 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 015.00 | | 235 015.00 | 235 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 698.00 | 352 330.00 | 813 368.00 | 1 165 698.00 |
CU Autres participations | 917 519.00 | 352 330.00 | 565 189.00 | 917 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 939.00 | | | 103 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DL TOTAL (I) | 305 691.00 | | | 305 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 870.00 | | | 504 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 677.00 | | | 507 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 368.00 | | | 813 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 671.00 | | | 82 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 352 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 061.00 | | | 366 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 939.00 | | | 103 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 930 683.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 930 683.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 352 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 352 330.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 869.00 | 79 864.00 | 292 866.00 | 504 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 676.00 | 82 671.00 | 292 866.00 | 507 676.00 |