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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 085 064.00 | | 2 085 064.00 | 2 085 064.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 235.00 | 9 305.00 | 930.00 | 10 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 073.00 | 153 110.00 | 57 963.00 | 211 073.00 |
040 Immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 307 378.00 | 162 415.00 | 2 144 963.00 | 2 307 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 130 777.00 | | 130 777.00 | 130 777.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 402.00 | 159.00 | 22 243.00 | 22 402.00 |
072 Créances – Autres | 283 827.00 | | 283 827.00 | 283 827.00 |
084 Disponibilités | 155 752.00 | | 155 752.00 | 155 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 603 982.00 | 159.00 | 603 823.00 | 603 982.00 |
110 Total général Actif | 2 911 360.00 | 162 574.00 | 2 748 786.00 | 2 911 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 223 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 677 248.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 445 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 760 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 513 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 748 786.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 404 582.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 82 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 380 646.00 | | | 2 380 646.00 |
230 Autres produits | 529.00 | | | 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 381 175.00 | | | 2 381 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 526 852.00 | | | 526 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 018.00 | | | -37 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 799.00 | | | 74 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70 789.00 | | | -70 789.00 |
242 Autres charges externes. | 548 146.00 | | | 548 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 021.00 | | | -10 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 690 788.00 | | | 690 788.00 |
252 Charges sociales | 297 517.00 | | | 297 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 231.00 | | | 41 231.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 077 849.00 | | | 2 077 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 303 326.00 | | | 303 326.00 |
280 Produits financiers | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
294 Charges financières | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 75 321.00 | | | 75 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 223 611.00 | | | 223 611.00 |