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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 564 370.00 | | 564 370.00 | 564 370.00 |
CF Disponibilités | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 564 778.00 | | 564 778.00 | 564 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 150.00 | | 582 150.00 | 582 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 353 389.00 | 4 353 389.00 | | 4 353 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 837 792.00 | 256 366.00 | | -15 837 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 628.00 | -16 094 158.00 | | 1 185 628.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 216.00 | | |
DL TOTAL (I) | -10 023 774.00 | -11 207 185.00 | | -10 023 774.00 |
DP Provisions pour risques | 34 165.00 | 72 244.00 | | 34 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 118 581.00 | 8 840 612.00 | | 1 118 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 152 746.00 | 8 912 856.00 | | 1 152 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 429.00 | 33 143.00 | | 4 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 248 461.00 | 2 986 830.00 | | 9 248 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 030.00 | 1 159 153.00 | | 76 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 259.00 | 820 740.00 | | 124 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 453 178.00 | 4 999 866.00 | | 9 453 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 150.00 | 2 705 535.00 | | 582 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
FG Production vendue services | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 702 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 456 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 141 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 158 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 026.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 172 444.00 | 1 033 935.00 | | 1 172 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 744 447.00 | 195 704.00 | | 7 744 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 916 891.00 | 1 262 665.00 | | 8 916 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712 684.00 | | | 712 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860 472.00 | 375 731.00 | | 860 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 840 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573 156.00 | 9 216 343.00 | | 1 573 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 343 735.00 | -7 953 678.00 | | 7 343 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 232 297.00 | 7 143 943.00 | | 9 232 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 046 669.00 | 23 238 101.00 | | 8 046 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 628.00 | -16 094 158.00 | | 1 185 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 940 506.00 | | 15 000.00 | 3 940 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 809.00 | 17 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 938 134.00 | 17 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 275 217.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 646 108.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 217.00 | | | 275 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 646 108.00 | | | 3 646 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 181.00 | | 15 000.00 | 19 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055 035.00 | 6 088.00 | 3 061 122.00 | 3 055 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 217.00 | | 275 217.00 | 275 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 779 818.00 | 6 088.00 | 2 785 905.00 | 2 779 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 912 856.00 | | 7 760 110.00 | 8 912 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 915 072.00 | | 7 762 326.00 | 8 915 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 030.00 | 76 030.00 | | 76 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 836.00 | 65 836.00 | | 65 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
VC Groupe et associés | 434 632.00 | 434 632.00 | | 434 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VI Groupe et associés | 9 248 461.00 | 9 248 461.00 | | 9 248 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 123.00 | 55 123.00 | | 55 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 725.00 | 88 725.00 | | 88 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 742.00 | 581 742.00 | | 581 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 453 179.00 | 9 453 178.00 | | 9 453 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |