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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 663.00 | 245 237.00 | 688 426.00 | 933 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 812.00 | 7 973.00 | 8 839.00 | 16 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 589.00 | 253 210.00 | 707 379.00 | 960 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 683.00 | | 401 683.00 | 401 683.00 |
BZ Autres créances | 36 636.00 | | 36 636.00 | 36 636.00 |
CF Disponibilités | 252 612.00 | | 252 612.00 | 252 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 827.00 | | 712 827.00 | 712 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 417.00 | 253 210.00 | 1 420 207.00 | 1 673 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 232 377.00 | | | 232 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 472.00 | 232 877.00 | | 183 472.00 |
DL TOTAL (I) | 421 350.00 | 237 877.00 | | 421 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 750.00 | 463 522.00 | | 613 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 000.00 | 227 074.00 | | 205 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 946.00 | | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 890.00 | 14 779.00 | | 29 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 804.00 | 83 085.00 | | 108 804.00 |
EA Autres dettes | 40 466.00 | 71 910.00 | | 40 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 857.00 | 860 370.00 | | 998 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 207.00 | 1 098 247.00 | | 1 420 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 857.00 | 291 027.00 | | 922 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 759.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 257.00 | | 325 862.00 | 675 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 530.00 | 960 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 530.00 | 950 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 157.00 | | 325 847.00 | 665 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 15.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 500.00 | 146 822.00 | 6 112.00 | 112 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 500.00 | 146 822.00 | 6 112.00 | 112 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
UX Autres créances clients | 401 683.00 | 401 683.00 | | 401 683.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VC Groupe et associés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 750.00 | 537 750.00 | 76 000.00 | 613 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 929.00 | | | 98 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 860.00 | 452 860.00 | | 452 860.00 |
VW T.V.A. | 77 062.00 | 77 062.00 | | 77 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 911.00 | 921 911.00 | 76 000.00 | 997 911.00 |