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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 399.00 | 12 633.00 | 1 767.00 | 14 399.00 |
AH Fonds commercial | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 918.00 | 33 753.00 | 165.00 | 33 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 558.00 | 210 568.00 | 63 990.00 | 274 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 732.00 | 256 953.00 | 449 778.00 | 706 732.00 |
BT Marchandises | 392 017.00 | | 392 017.00 | 392 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 397.00 | 19 435.00 | 287 962.00 | 307 397.00 |
BZ Autres créances | 147 748.00 | | 147 748.00 | 147 748.00 |
CF Disponibilités | 133 354.00 | | 133 354.00 | 133 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 626.00 | 19 435.00 | 979 191.00 | 998 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 358.00 | 276 388.00 | 1 428 969.00 | 1 705 358.00 |
CU Autres participations | 364 078.00 | | 364 078.00 | 364 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 674 101.00 | 637 944.00 | | 674 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 809.00 | 36 158.00 | | 34 809.00 |
DL TOTAL (I) | 763 911.00 | 729 101.00 | | 763 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 673.00 | 28 926.00 | | 11 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 595.00 | 66 120.00 | | 40 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 695.00 | 394 524.00 | | 394 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 662.00 | 201 760.00 | | 208 662.00 |
EA Autres dettes | 9 433.00 | 22 741.00 | | 9 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 059.00 | 714 070.00 | | 665 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 969.00 | 1 443 171.00 | | 1 428 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 059.00 | | | 665 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 340.00 | | 3 569.00 | 710 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 178.00 | 706 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 178.00 | 308 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 223.00 | | 2 650.00 | 14 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 747.00 | 1.00 | 906.00 | 314 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 370.00 | | 13.00 | 381 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 605.00 | 15 526.00 | 7 178.00 | 248 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 057.00 | 1 575.00 | | 11 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 548.00 | 13 951.00 | 7 178.00 | 237 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 052.00 | 5 924.00 | 23 541.00 | 37 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 052.00 | 5 924.00 | 23 541.00 | 37 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 052.00 | 5 924.00 | 23 541.00 | 37 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 924.00 | 23 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 695.00 | 394 695.00 | | 394 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 359.00 | 69 359.00 | | 69 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 181.00 | 69 181.00 | | 69 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
UX Autres créances clients | 284 106.00 | 284 106.00 | | 284 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VB T. V. A. | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VI Groupe et associés | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 409.00 | 135 409.00 | | 135 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 561.00 | 473 256.00 | 17 306.00 | 490 561.00 |
VW T.V.A. | 62 420.00 | 62 420.00 | | 62 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 059.00 | 665 059.00 | | 665 059.00 |