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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 045.00 | 6 036.00 | 4 009.00 | 10 045.00 |
AH Fonds commercial | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
AP Constructions | 79 993.00 | 78 186.00 | 1 807.00 | 79 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 821.00 | 150 358.00 | 32 463.00 | 182 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 228.00 | | 53 228.00 | 53 228.00 |
BT Marchandises | 57 493.00 | | 57 493.00 | 57 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 509.00 | 625.00 | 283 885.00 | 284 509.00 |
BZ Autres créances | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CF Disponibilités | 346 717.00 | | 346 717.00 | 346 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 850.00 | 625.00 | 784 225.00 | 784 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 671.00 | 150 983.00 | 816 688.00 | 967 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 885.00 | | | 226 885.00 |
DH Report à nouveau | 511.00 | | | 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 392.00 | | | 160 392.00 |
DL TOTAL (I) | 497 788.00 | | | 497 788.00 |
DN Avances conditionnées | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
DO TOTAL (II) | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
DP Provisions pour risques | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 670.00 | | | 87 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 928.00 | | | 104 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 325.00 | | | 75 325.00 |
EA Autres dettes | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 156.00 | | | 289 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 688.00 | | | 816 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 156.00 | | | 289 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 914.00 | 37 430.00 | 1 299 344.00 | 1 261 914.00 |
FD Production vendue biens | 237 753.00 | 80 364.00 | 318 117.00 | 237 753.00 |
FG Production vendue services | 77 955.00 | | 77 955.00 | 77 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 621.00 | 117 794.00 | 1 695 415.00 | 1 577 621.00 |
FM Production stockée | | | 16 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 613.00 | | | -10 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 895.00 | | | 56 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 458.00 | | | 1 716 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 066.00 | | | 1 556 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 392.00 | | | 160 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 070.00 | | 5 452.00 | 183 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 352.00 | 349.00 | 182 821.00 | 5 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 352.00 | 349.00 | 30 195.00 | 5 352.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 544.00 | | 5 352.00 | 30 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 130.00 | | | 146 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 397.00 | | 100.00 | 6 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 557.00 | 2 801.00 | | 147 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 693.00 | 1 343.00 | | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 864.00 | 1 458.00 | | 142 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 760.00 | | |
6T Sur comptes clients | 909.00 | 625.00 | 909.00 | 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909.00 | 625.00 | 909.00 | 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909.00 | 11 385.00 | 909.00 | 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 928.00 | 104 928.00 | | 104 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
UX Autres créances clients | 283 760.00 | 283 760.00 | | 283 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VI Groupe et associés | 87 670.00 | 87 670.00 | | 87 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 297.00 | 319 801.00 | 6 497.00 | 326 297.00 |
VW T.V.A. | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 156.00 | 289 156.00 | | 289 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 860.00 | 1.00 | | 42 860.00 |
ST Autres comptes | 101 483.00 | | | 101 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
YT Sous‐traitance | 777.00 | | | 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 274.00 | | | 311 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 190.00 | | | 78 190.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 105.00 | | | 197 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |