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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
AH Fonds commercial | 1 049 103.00 | | 1 049 103.00 | 1 049 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 422.00 | 23 191.00 | 8 230.00 | 31 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 279.00 | 162 859.00 | 57 420.00 | 220 279.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 957.00 | 197 021.00 | 1 127 936.00 | 1 324 957.00 |
BT Marchandises | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385 973.00 | | 2 385 973.00 | 2 385 973.00 |
BZ Autres créances | 263 268.00 | | 263 268.00 | 263 268.00 |
CF Disponibilités | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 102.00 | | 2 994 102.00 | 2 994 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 319 059.00 | 197 021.00 | 4 122 037.00 | 4 319 059.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 585 647.00 | 514 059.00 | | 585 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 228.00 | 161 588.00 | | 139 228.00 |
DL TOTAL (I) | 944 875.00 | 895 647.00 | | 944 875.00 |
DP Provisions pour risques | 128 804.00 | 127 401.00 | | 128 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 804.00 | 127 401.00 | | 128 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 075.00 | 202 356.00 | | 150 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 321.00 | 14 200.00 | | 53 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 075.00 | 12 340.00 | | 19 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497 683.00 | 2 474 963.00 | | 2 497 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 208.00 | 141 439.00 | | 151 208.00 |
EA Autres dettes | 176 997.00 | 175 152.00 | | 176 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 359.00 | 3 020 451.00 | | 3 048 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 037.00 | 4 043 498.00 | | 4 122 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 951 550.00 | | | 2 951 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 111.00 | | 290 111.00 | 290 111.00 |
FG Production vendue services | 1 419 757.00 | | 1 419 757.00 | 1 419 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 868.00 | | 1 709 868.00 | 1 709 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 403.00 | |
GE Autres charges | | | 14 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 115.00 | 6 524.00 | | 4 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 2 400.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 865.00 | 8 924.00 | | 4 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 032.00 | 36 320.00 | | 4 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 032.00 | 46 547.00 | | 4 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -37 623.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 354.00 | 44 732.00 | | 51 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 095.00 | 1 609 413.00 | | 1 734 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 867.00 | 1 447 825.00 | | 1 594 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 228.00 | 161 588.00 | | 139 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 713.00 | 15 106.00 | 29 798.00 | 211 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 743.00 | 15 106.00 | 29 798.00 | 200 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 401.00 | 1 403.00 | | 127 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 401.00 | 1 403.00 | | 127 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 396.00 | 106 587.00 | 96 809.00 | 203 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 497 683.00 | 2 497 683.00 | | 2 497 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 208.00 | 151 208.00 | | 151 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 997.00 | 176 997.00 | | 176 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652 149.00 | 2 652 149.00 | | 2 652 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 664 331.00 | 2 652 149.00 | 12 183.00 | 2 664 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 283.00 | 2 932 475.00 | 96 809.00 | 3 029 283.00 |