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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 884.00 | 66 228.00 | 26 657.00 | 92 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 072.00 | 103 989.00 | 105 083.00 | 209 072.00 |
BT Marchandises | 12 913 552.00 | 470 969.00 | 12 442 583.00 | 12 913 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 271.00 | | 66 271.00 | 66 271.00 |
BZ Autres créances | 1 864 957.00 | | 1 864 957.00 | 1 864 957.00 |
CF Disponibilités | 3 490 352.00 | | 3 490 352.00 | 3 490 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 842.00 | | 47 842.00 | 47 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 382 973.00 | 470 969.00 | 17 912 004.00 | 18 382 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 592 045.00 | 574 958.00 | 18 017 087.00 | 18 592 045.00 |
CU Autres participations | 58 938.00 | | 58 938.00 | 58 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 347.00 | 357 347.00 | | 357 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 178.00 | 158 891.00 | | 169 178.00 |
DG Autres réserves | 3 804 105.00 | 3 713 159.00 | | 3 804 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 954.00 | 205 733.00 | | 141 954.00 |
DL TOTAL (I) | 7 472 584.00 | 7 435 130.00 | | 7 472 584.00 |
DP Provisions pour risques | 40 886.00 | 40 886.00 | | 40 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 886.00 | 40 886.00 | | 40 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 791 393.00 | 3 590 018.00 | | 5 791 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 315.00 | | | 775 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 936.00 | 709 653.00 | | 644 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 815.00 | 348 339.00 | | 147 815.00 |
EA Autres dettes | 3 144 158.00 | 2 203 778.00 | | 3 144 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 503 617.00 | 6 851 788.00 | | 10 503 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 017 087.00 | 14 327 804.00 | | 18 017 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 503 617.00 | 6 829 659.00 | | 10 503 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 769 264.00 | 3 530 667.00 | | 5 769 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 991 251.00 | | 5 991 251.00 | 5 991 251.00 |
FG Production vendue services | 74 557.00 | | 74 557.00 | 74 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 065 809.00 | | 6 065 809.00 | 6 065 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 068 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 370 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 629 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 917 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 907.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 207 487.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 693.00 | 1 043.00 | | 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 959.00 | 7 599.00 | | 8 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 870.00 | 1 791.00 | | 1 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 803.00 | 1 791.00 | | 12 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 838.00 | 120 558.00 | | 43 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 691.00 | 120 558.00 | | 46 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 887.00 | -118 767.00 | | -33 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 921.00 | 82 779.00 | | 49 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 290 950.00 | 7 806 972.00 | | 6 290 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 148 996.00 | 7 601 239.00 | | 6 148 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 954.00 | 205 733.00 | | 141 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 060.00 | | 26 082.00 | 192 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 78 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 071.00 | 209 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 071.00 | 92 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 378.00 | | 20 578.00 | 80 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 921.00 | | 5 505.00 | 73 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 553.00 | 6 750.00 | 2 314.00 | 99 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 792.00 | 6 750.00 | 2 314.00 | 61 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 886.00 | | | 40 886.00 |
6N Sur stocks et en cours | 470 969.00 | | | 470 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 969.00 | | | 470 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 855.00 | | | 511 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 936.00 | 644 936.00 | | 644 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 058.00 | 51 058.00 | | 51 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 889.00 | 78 889.00 | | 78 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 144 158.00 | 3 144 158.00 | | 3 144 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
UX Autres créances clients | 66 271.00 | 66 271.00 | | 66 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 189 077.00 | 189 077.00 | | 189 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 769 264.00 | 5 769 264.00 | | 5 769 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VI Groupe et associés | 775 315.00 | 775 315.00 | | 775 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640 038.00 | 1 640 038.00 | | 1 640 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 558.00 | 1 979 070.00 | 19 488.00 | 1 998 558.00 |
VW T.V.A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 503 617.00 | 10 503 617.00 | | 10 503 617.00 |