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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 456.00 | 7 335.00 | 2 121.00 | 9 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 901.00 | 60 034.00 | 21 867.00 | 81 901.00 |
BF Prêts | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 484.00 | 68 134.00 | 70 350.00 | 138 484.00 |
BT Marchandises | 246 630.00 | | 246 630.00 | 246 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
BZ Autres créances | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CF Disponibilités | 107 980.00 | | 107 980.00 | 107 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 448.00 | | 400 448.00 | 400 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 932.00 | 68 134.00 | 470 798.00 | 538 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 251 746.00 | 239 158.00 | | 251 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 700.00 | 12 588.00 | | 3 700.00 |
DL TOTAL (I) | 263 831.00 | 260 131.00 | | 263 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 669.00 | 118 564.00 | | 75 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 719.00 | 46 933.00 | | 42 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 604.00 | 78 712.00 | | 86 604.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 798.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 967.00 | 246 136.00 | | 206 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 798.00 | 506 267.00 | | 470 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 298.00 | 127 572.00 | | 131 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 564.00 | | 10 169.00 | 130 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 138 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 877.00 | | | 38 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 187.00 | | 10 169.00 | 81 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 289.00 | 6 845.00 | | 61 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 524.00 | 6 845.00 | | 60 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 604.00 | 86 604.00 | | 86 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UP Prêts | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 089.00 | 45 839.00 | 8 250.00 | 54 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 298.00 | 131 298.00 | | 131 298.00 |