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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614 221.00 | 318 774.00 | 295 447.00 | 614 221.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 35 717.00 | | 35 717.00 | 35 717.00 |
AP Constructions | 646 935.00 | 7 594.00 | 639 341.00 | 646 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 080.00 | 1 152 705.00 | 111 375.00 | 1 264 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 943.00 | 754 951.00 | 254 993.00 | 1 009 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658 897.00 | 2 234 038.00 | 1 424 859.00 | 3 658 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 473 733.00 | 162 004.00 | 2 311 729.00 | 2 473 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 656 776.00 | | 656 776.00 | 656 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 364.00 | | 189 364.00 | 189 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 857 112.00 | 52 767.00 | 2 804 344.00 | 2 857 112.00 |
BZ Autres créances | 321 899.00 | | 321 899.00 | 321 899.00 |
CF Disponibilités | 263 375.00 | | 263 375.00 | 263 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 026.00 | | 134 026.00 | 134 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 896 285.00 | 214 771.00 | 6 681 513.00 | 6 896 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 555 181.00 | 2 448 809.00 | 8 106 372.00 | 10 555 181.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 112.00 | 14.00 | 25 098.00 | 25 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 941 628.00 | | | 1 941 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 901.00 | | | 94 901.00 |
DK Provisions réglementées | 448 525.00 | | | 448 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 925 055.00 | | | 2 925 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076 551.00 | | | 2 076 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 571.00 | | | 59 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 376.00 | | | 2 231 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 406.00 | | | 467 406.00 |
EA Autres dettes | 326 689.00 | | | 326 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 181 318.00 | | | 5 181 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 106 372.00 | | | 8 106 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861 589.00 | | | 861 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 065 814.00 | 268 419.00 | 3 334 234.00 | 3 065 814.00 |
FD Production vendue biens | 9 519 945.00 | 1 987 098.00 | 11 507 044.00 | 9 519 945.00 |
FG Production vendue services | 312 655.00 | 30 692.00 | 343 347.00 | 312 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 898 415.00 | 2 286 209.00 | 15 184 625.00 | 12 898 415.00 |
FM Production stockée | | | 151 587.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 626 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 659 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 573 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 329 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 940 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 485.00 | |
GE Autres charges | | | 92 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 451 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 150.00 | | | 112 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 512.00 | | | 68 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 850.00 | | | 78 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 850.00 | | | 78 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 914.00 | | | 64 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 074.00 | | | 116 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 224.00 | | | -37 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 723 082.00 | | | 15 723 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 628 181.00 | | | 15 628 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 901.00 | | | 94 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 052 653.00 | | 1 334 631.00 | 3 052 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 112.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728 388.00 | 3 658 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 627.00 | 630 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725 761.00 | 3 003 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 597.00 | | 1 258.00 | 631 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 876.00 | | 1 308 262.00 | 2 420 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 004.00 | 146 658.00 | 50 624.00 | 2 138 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 096.00 | 50 222.00 | 545.00 | 269 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868 908.00 | 96 422.00 | 50 080.00 | 1 868 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 571.00 | | 59 571.00 | 59 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 376.00 | 2 231 376.00 | | 2 231 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 095.00 | 794 095.00 | | 794 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 857 112.00 | 2 798 234.00 | 58 878.00 | 2 857 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861 589.00 | 861 589.00 | | 861 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 962.00 | 262 706.00 | 777 365.00 | 1 214 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 696 971.00 | | | 696 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 876.00 | | | 248 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 899.00 | 321 899.00 | | 321 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 026.00 | 134 026.00 | | 134 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313 216.00 | 3 254 159.00 | 59 058.00 | 3 313 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 161 594.00 | 4 149 766.00 | 836 936.00 | 5 161 594.00 |