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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AN Terrains | 3 292 856.00 | 667 019.00 | 2 625 837.00 | 3 292 856.00 |
AP Constructions | 2 568 917.00 | 2 126 609.00 | 442 308.00 | 2 568 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 723.00 | 70 045.00 | 4 678.00 | 74 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 972 742.00 | 2 868 599.00 | 3 104 143.00 | 5 972 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 371.00 | | 263 371.00 | 263 371.00 |
BZ Autres créances | 59 133.00 | | 59 133.00 | 59 133.00 |
CF Disponibilités | 915 069.00 | | 915 069.00 | 915 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 573.00 | | 1 237 573.00 | 1 237 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 210 315.00 | 2 868 599.00 | 4 341 716.00 | 7 210 315.00 |
CU Autres participations | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 578 424.00 | | | 1 578 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 995.00 | | | 643 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 307.00 | | | 2 858 307.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 045.00 | | | 104 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 970.00 | | | 877 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 588.00 | | | 43 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 805.00 | | | 157 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 409.00 | | | 1 183 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 341 716.00 | | | 4 341 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 999.00 | | | 596 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 968.00 | | 878 968.00 | 878 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 968.00 | | 878 968.00 | 878 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 616.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 643.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 855.00 | | | 345 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 855.00 | | | 350 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 145.00 | | | 304 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 160.00 | | | 133 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 920.00 | | | 1 534 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 926.00 | | | 890 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 995.00 | | | 643 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950 000.00 | | 650 000.00 | 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950 000.00 | | 650 000.00 | 950 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 877 970.00 | 363 037.00 | 514 933.00 | 877 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 805.00 | 157 805.00 | | 157 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 045.00 | 32 568.00 | 71 477.00 | 104 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 503.00 | 322 503.00 | | 322 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 503.00 | 322 503.00 | | 322 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 409.00 | 596 999.00 | 586 410.00 | 1 183 409.00 |