| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 135.00 | 52 585.00 | 5 550.00 | 58 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 916.00 | 169 751.00 | 34 165.00 | 203 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 679.00 | 223 890.00 | 46 789.00 | 270 679.00 |
BN En cours de production de biens | 1 002 961.00 | | 1 002 961.00 | 1 002 961.00 |
BP En cours de production de services | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 290.00 | | 446 290.00 | 446 290.00 |
BZ Autres créances | 205 537.00 | | 205 537.00 | 205 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 367.00 | | 102 367.00 | 102 367.00 |
CF Disponibilités | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 006.00 | | 1 824 006.00 | 1 824 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 686.00 | 223 890.00 | 1 870 795.00 | 2 094 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
CU Autres participations | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 003.00 | 215 822.00 | | 230 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 376.00 | 14 180.00 | | 11 376.00 |
DL TOTAL (I) | 247 416.00 | 236 040.00 | | 247 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721.00 | 11 446.00 | | 1 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 216 887.00 | 744 862.00 | | 1 216 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 532.00 | 242 277.00 | | 285 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 991.00 | 68 385.00 | | 98 991.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 3 202.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 379.00 | 1 070 174.00 | | 1 623 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 795.00 | 1 306 215.00 | | 1 870 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 525 686.00 | | 1 525 686.00 | 1 525 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 686.00 | | 1 525 686.00 | 1 525 686.00 |
FM Production stockée | | | 332 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 769.00 | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | 769.00 | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 621.00 | 2 552.00 | | 2 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621.00 | 2 552.00 | | 2 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 355.00 | -1 783.00 | | -2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 543.00 | 1 196 659.00 | | 1 861 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 167.00 | 1 182 479.00 | | 1 850 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 376.00 | 14 180.00 | | 11 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 532.00 | 285 532.00 | | 285 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
UX Autres créances clients | 446 290.00 | 446 290.00 | | 446 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 196 062.00 | 196 062.00 | | 196 062.00 |
VC Groupe et associés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 625.00 | 673 625.00 | | 673 625.00 |
VW T.V.A. | 72 627.00 | 72 627.00 | | 72 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 492.00 | 406 492.00 | | 406 492.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |