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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 787.00 | 7 682.00 | 6 105.00 | 13 787.00 |
AH Fonds commercial | 383 724.00 | | 383 724.00 | 383 724.00 |
AP Constructions | 759 217.00 | 429 685.00 | 329 532.00 | 759 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 023 186.00 | 3 234 384.00 | 788 802.00 | 4 023 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 442.00 | 612 812.00 | 388 630.00 | 1 001 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 544 793.00 | | 544 793.00 | 544 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 795 388.00 | 4 284 563.00 | 2 510 826.00 | 6 795 388.00 |
BT Marchandises | 71 384.00 | | 71 384.00 | 71 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BZ Autres créances | 188 824.00 | | 188 824.00 | 188 824.00 |
CF Disponibilités | 731 455.00 | | 731 455.00 | 731 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 963.00 | | 1 036 963.00 | 1 036 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 832 351.00 | 4 284 563.00 | 3 547 788.00 | 7 832 351.00 |
CU Autres participations | 41 240.00 | | 41 240.00 | 41 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 867.00 | | | 275 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 1 506 318.00 | | | 1 506 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 460.00 | | | 218 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 845.00 | | | 2 101 845.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 964.00 | | | 1 029 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 265.00 | | | 176 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 055.00 | | | 216 055.00 |
EA Autres dettes | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 944.00 | | | 1 425 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 788.00 | | | 3 547 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 224.00 | | | 744 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 612.00 | | 687 612.00 | 687 612.00 |
FG Production vendue services | 1 837 906.00 | | 1 837 906.00 | 1 837 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 518.00 | | 2 525 518.00 | 2 525 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 294.00 | |
GE Autres charges | | | 12 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 895.00 | | | 73 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 170.00 | | | 2 539 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 711.00 | | | 2 320 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 460.00 | | | 218 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 753 572.00 | 530 991.00 | | 3 753 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 199.00 | 3 483.00 | | 4 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 749 373.00 | 527 508.00 | | 3 749 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 265.00 | 176 265.00 | | 176 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 055.00 | 216 055.00 | | 216 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029 964.00 | 348 244.00 | 681 720.00 | 1 029 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 126.00 | 226 126.00 | | 226 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 126.00 | 226 126.00 | 28 000.00 | 254 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 944.00 | 744 224.00 | 681 720.00 | 1 425 944.00 |