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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 268.00 | 98 213.00 | 8 055.00 | 106 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 476.00 | 121 604.00 | 13 872.00 | 135 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 544.00 | | 155 544.00 | 155 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 081.00 | 35 116.00 | 132 965.00 | 168 081.00 |
BZ Autres créances | 30 954.00 | | 30 954.00 | 30 954.00 |
CF Disponibilités | 186 834.00 | | 186 834.00 | 186 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 233.00 | 35 116.00 | 513 117.00 | 548 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 709.00 | 156 720.00 | 526 989.00 | 683 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 159 607.00 | 152 396.00 | | 159 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 335.00 | 25 210.00 | | 14 335.00 |
DL TOTAL (I) | 286 142.00 | 289 807.00 | | 286 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687.00 | 1 118.00 | | 1 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 844.00 | 99 389.00 | | 85 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 983.00 | 101 045.00 | | 138 983.00 |
EA Autres dettes | 13 001.00 | 15 094.00 | | 13 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 847.00 | 217 978.00 | | 240 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 989.00 | 507 784.00 | | 526 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 847.00 | 217 978.00 | | 240 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 687.00 | 1 118.00 | | 1 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 079.00 | | 12.00 | 157 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 615.00 | 135 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 615.00 | 117 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 188.00 | | | 139 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | 12.00 | 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 168 081.00 | 130 751.00 | 37 330.00 | 168 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 855.00 | 168 525.00 | 37 330.00 | 205 855.00 |