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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 157.00 | 3 824.00 | 333.00 | 4 157.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
AP Constructions | 238 359.00 | 223 340.00 | 15 018.00 | 238 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 711.00 | 489 030.00 | 11 681.00 | 500 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 440.00 | 83 284.00 | 24 155.00 | 107 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 246.00 | 828 250.00 | 62 996.00 | 891 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 150.00 | | 401 150.00 | 401 150.00 |
BT Marchandises | 82 492.00 | | 82 492.00 | 82 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 878.00 | 7 535.00 | 90 343.00 | 97 878.00 |
BZ Autres créances | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
CF Disponibilités | 29 315.00 | | 29 315.00 | 29 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 290.00 | 7 535.00 | 628 755.00 | 636 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 537.00 | 835 785.00 | 691 751.00 | 1 527 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 019.00 | | | 192 019.00 |
DH Report à nouveau | 89 152.00 | | | 89 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DL TOTAL (I) | 307 285.00 | | | 307 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 263.00 | | | 148 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 683.00 | | | 121 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 156.00 | | | 82 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 466.00 | | | 384 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 751.00 | | | 691 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 326.00 | | | 346 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 101.00 | | | 60 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 058.00 | | 9 324.00 | 899 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 136.00 | 891 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 136.00 | 875 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 093.00 | | 9 324.00 | 883 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 267.00 | 21 118.00 | 17 136.00 | 824 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 591.00 | 233.00 | | 3 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 676.00 | 20 884.00 | 17 136.00 | 820 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 156.00 | 82 156.00 | | 82 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
UX Autres créances clients | 88 840.00 | 88 840.00 | | 88 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 101.00 | 60 101.00 | | 60 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 161.00 | 50 439.00 | 37 721.00 | 88 161.00 |
VI Groupe et associés | 121 683.00 | 121 683.00 | | 121 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 619.00 | | | 49 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VP Divers | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 048.00 | 123 240.00 | 1 807.00 | 125 048.00 |
VW T.V.A. | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 048.00 | 346 326.00 | 37 721.00 | 384 048.00 |