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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 132.00 | 1 482.00 | 5 650.00 | 7 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 914.00 | 34 638.00 | 15 275.00 | 49 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 195.00 | 36 120.00 | 32 075.00 | 68 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BT Marchandises | 198 720.00 | 28 526.00 | 170 194.00 | 198 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 866.00 | 3 366.00 | 1 065 500.00 | 1 068 866.00 |
BZ Autres créances | 74 933.00 | | 74 933.00 | 74 933.00 |
CF Disponibilités | 148 100.00 | | 148 100.00 | 148 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 736.00 | 31 893.00 | 1 484 844.00 | 1 516 736.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 299.00 | 68 012.00 | 1 518 287.00 | 1 586 299.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 624.00 | 270 624.00 | | 270 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 026.00 | 18 323.00 | | 28 026.00 |
DG Autres réserves | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
DH Report à nouveau | 203 719.00 | 113 719.00 | | 203 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 284.00 | 194 063.00 | | 43 284.00 |
DL TOTAL (I) | 555 312.00 | 606 387.00 | | 555 312.00 |
DP Provisions pour risques | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 126.00 | 358 669.00 | | 246 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 088.00 | 571 075.00 | | 569 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 851.00 | 229 337.00 | | 142 851.00 |
EA Autres dettes | 3 542.00 | 8 494.00 | | 3 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 607.00 | 1 167 575.00 | | 961 607.00 |
ED (V) | | 718.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 287.00 | 1 774 680.00 | | 1 518 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 832 351.00 | 999 036.00 | 4 831 386.00 | 3 832 351.00 |
FG Production vendue services | 30 537.00 | 9 845.00 | 40 383.00 | 30 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 862 888.00 | 1 008 881.00 | 4 871 769.00 | 3 862 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 918 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 436 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 877.00 | |
GE Autres charges | | | 25 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 869 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 841.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 3 750.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 6 591.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 867.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | 3 724.00 | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 261.00 | 80 600.00 | | 24 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 945 951.00 | 5 901 100.00 | | 4 945 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 902 667.00 | 5 707 037.00 | | 4 902 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 284.00 | 194 063.00 | | 43 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 489.00 | | 12 668.00 | 62 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 962.00 | 68 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 400.00 | 7 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562.00 | 49 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 472.00 | | 6 060.00 | 7 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 868.00 | | 6 608.00 | 43 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 716.00 | 5 366.00 | 6 962.00 | 37 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 472.00 | 410.00 | 6 400.00 | 7 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 244.00 | 4 956.00 | 562.00 | 30 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 368.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
6T Sur comptes clients | 489.00 | 2 877.00 | | 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 015.00 | 2 877.00 | | 29 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 015.00 | 4 245.00 | | 29 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 877.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 088.00 | 569 088.00 | | 569 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 590.00 | 99 590.00 | | 99 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 826.00 | 1 064 826.00 | | 1 064 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VB T. V. A. | 54 633.00 | 54 633.00 | | 54 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 513.00 | 94 513.00 | | 94 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 613.00 | 100 804.00 | 50 809.00 | 151 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 352.00 | | | 99 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VP Divers | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 042.00 | 1 167 992.00 | 11 050.00 | 1 179 042.00 |
VW T.V.A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 607.00 | 910 797.00 | 50 809.00 | 961 607.00 |