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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 357 622.00 | | 357 622.00 | 357 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 892.00 | 298 154.00 | 54 737.00 | 352 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 757 041.00 | 3 450 489.00 | 1 306 551.00 | 4 757 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 948.00 | | 51 948.00 | 51 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 537 006.00 | 3 750 544.00 | 1 786 461.00 | 5 537 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 450.00 | | 52 450.00 | 52 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 889.00 | | 73 889.00 | 73 889.00 |
BZ Autres créances | 97 250.00 | | 97 250.00 | 97 250.00 |
CF Disponibilités | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 872.00 | | 37 872.00 | 37 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 246.00 | | 292 246.00 | 292 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 829 252.00 | 3 750 544.00 | 2 078 708.00 | 5 829 252.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 598 217.00 | | | 598 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802.00 | | | 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
DL TOTAL (I) | 752 930.00 | | | 752 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 926.00 | | | 678 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 713.00 | | | 203 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 047.00 | | | 38 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 784.00 | | | 192 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 293.00 | | | 209 293.00 |
EA Autres dettes | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 777.00 | | | 1 325 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 708.00 | | | 2 078 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 468.00 | | | 881 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 661 968.00 | | 1 661 968.00 | 1 661 968.00 |
FG Production vendue services | 812 363.00 | | 812 363.00 | 812 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 331.00 | | 2 474 331.00 | 2 474 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 757.00 | |
GE Autres charges | | | 4 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 658.00 | | | 2 515 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 855.00 | | | 2 514 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802.00 | | | 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 459 835.00 | 77 171.00 | | 5 459 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 522.00 | | | 359 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 047 449.00 | 77 171.00 | | 5 047 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 863.00 | | | 52 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 475 787.00 | 274 757.00 | | 3 475 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 473 887.00 | 274 757.00 | | 3 473 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 784.00 | 192 784.00 | | 192 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 294.00 | 209 294.00 | | 209 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 948.00 | | 51 948.00 | 51 948.00 |
UX Autres créances clients | 73 890.00 | 73 890.00 | | 73 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 670.00 | 267 408.00 | 406 261.00 | 673 670.00 |
VI Groupe et associés | 203 714.00 | 203 714.00 | | 203 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 251.00 | 97 251.00 | | 97 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 961.00 | 209 013.00 | 51 948.00 | 260 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 730.00 | 881 469.00 | 406 261.00 | 1 287 730.00 |