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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 267.00 | 2 175.00 | 1 092.00 | 3 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 420.00 | 21 071.00 | 9 349.00 | 30 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 478.00 | 91 237.00 | 49 241.00 | 140 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 365.00 | 114 483.00 | 70 882.00 | 185 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 939.00 | | 94 939.00 | 94 939.00 |
BN En cours de production de biens | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 944.00 | | 41 944.00 | 41 944.00 |
BZ Autres créances | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CF Disponibilités | 204 783.00 | | 204 783.00 | 204 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 506.00 | | 374 506.00 | 374 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 871.00 | 114 483.00 | 445 388.00 | 559 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 585.00 | 202 202.00 | | 223 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 681.00 | 21 384.00 | | 23 681.00 |
DL TOTAL (I) | 256 066.00 | 232 385.00 | | 256 066.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 406.00 | 35 452.00 | | 25 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 042.00 | 8 542.00 | | 11 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 852.00 | 8 139.00 | | 22 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 081.00 | 53 331.00 | | 81 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 940.00 | 66 210.00 | | 48 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 322.00 | 171 674.00 | | 189 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 388.00 | 404 060.00 | | 445 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 860.00 | 19 623.00 | | 94 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | 1 089.00 | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 774.00 | 18 534.00 | | 93 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 081.00 | 81 081.00 | | 81 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 941.00 | 48 941.00 | | 48 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 406.00 | 10 220.00 | 15 187.00 | 25 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 620.00 | 57 861.00 | 759.00 | 58 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 469.00 | 151 283.00 | 15 187.00 | 166 469.00 |