| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 537.00 | | 155 537.00 | 155 537.00 |
AH Fonds commercial | 26 526 129.00 | 26 526 129.00 | | 26 526 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 898 678.00 | 3 027 783.00 | 870 895.00 | 3 898 678.00 |
AP Constructions | 121 959.00 | 119 416.00 | 2 543.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 254.00 | 496 449.00 | 32 804.00 | 529 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 628.00 | 138 889.00 | 21 739.00 | 160 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 172.00 | 311 172.00 | | 311 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 560 306.00 | 31 468 062.00 | 1 092 244.00 | 32 560 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 677 650.00 | 8 271.00 | 7 669 379.00 | 7 677 650.00 |
BZ Autres créances | 4 469 677.00 | | 4 469 677.00 | 4 469 677.00 |
CF Disponibilités | 300 738.00 | | 300 738.00 | 300 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075 538.00 | | 1 075 538.00 | 1 075 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 525 887.00 | 8 271.00 | 13 517 616.00 | 13 525 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 086 193.00 | 31 476 333.00 | 14 609 860.00 | 46 086 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 560 748.00 | | | 560 748.00 |
CU Autres participations | 848 224.00 | 848 224.00 | | 848 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 560 250.00 | | | 15 560 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
DH Report à nouveau | -45 137 306.00 | | | -45 137 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 367 538.00 | | | -25 367 538.00 |
DL TOTAL (I) | -54 921 428.00 | | | -54 921 428.00 |
DP Provisions pour risques | 1 472 135.00 | | | 1 472 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 472 135.00 | | | 1 472 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 073 417.00 | | | 48 073 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 612 172.00 | | | 612 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 509 598.00 | | | 8 509 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 598 948.00 | | | 6 598 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
EA Autres dettes | 1 504 343.00 | | | 1 504 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 734 225.00 | | | 2 734 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 059 153.00 | | | 68 059 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 609 860.00 | | | 14 609 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 373 564.00 | | | 19 373 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
FD Production vendue biens | 18 868 295.00 | 754 615.00 | 19 622 910.00 | 18 868 295.00 |
FG Production vendue services | 11 943 197.00 | 194 581.00 | 12 137 779.00 | 11 943 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 812 251.00 | 949 197.00 | 31 761 447.00 | 30 812 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 217 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 822 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 889 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 127 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 868 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 305 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 081 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 943 000.00 | |
GE Autres charges | | | 512 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 495 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 606 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 600 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 488 945.00 | | | 488 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 281 788.00 | | | 2 281 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 496 129.00 | | | 13 496 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 777 917.00 | | | 15 777 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 777 917.00 | | | -15 777 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 980.00 | | | -10 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 900 421.00 | | | 37 900 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 267 959.00 | | | 63 267 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 367 538.00 | | | -25 367 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 532 822.00 | | 1 028 484.00 | 31 532 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 168 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 32 560 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 580 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 571 138.00 | | 1 009 206.00 | 29 571 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 562.00 | | 18 278.00 | 793 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168 121.00 | | 1 000.00 | 1 168 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 575 668.00 | 206 870.00 | | 3 575 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868 453.00 | 159 329.00 | | 2 868 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 214.00 | 47 541.00 | | 707 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 310 172.00 | 1 000.00 | | 310 172.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617 135.00 | 943 000.00 | 88 000.00 | 617 135.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 030 000.00 | 13 496 129.00 | | 13 030 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 515.00 | 3 000.00 | 244.00 | 5 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 193 910.00 | 13 500 129.00 | 244.00 | 14 193 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 811 045.00 | 14 443 129.00 | 88 244.00 | 14 811 045.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 496 129.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 509 598.00 | 8 509 598.00 | | 8 509 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 447 738.00 | 3 447 738.00 | | 3 447 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 114 385.00 | 2 114 385.00 | | 2 114 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504 343.00 | 1 504 343.00 | | 1 504 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 734 225.00 | 2 734 225.00 | | 2 734 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 172.00 | | 311 172.00 | 311 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
UX Autres créances clients | 7 668 188.00 | 7 668 188.00 | | 7 668 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 425.00 | 61 425.00 | | 61 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
VB T. V. A. | 1 230 419.00 | 1 230 419.00 | | 1 230 419.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VI Groupe et associés | 48 073 017.00 | | | 48 073 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 455.00 | 193 455.00 | | 193 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026 741.00 | 2 475 655.00 | 551 086.00 | 3 026 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075 538.00 | 1 075 538.00 | | 1 075 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 407 685.00 | 12 527 039.00 | 880 646.00 | 13 407 685.00 |
VW T.V.A. | 843 371.00 | 843 371.00 | | 843 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 446 981.00 | 19 373 564.00 | | 67 446 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447 264.00 | | | 447 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 389 159.00 | | | 1 389 159.00 |
ST Autres comptes | 7 912 200.00 | | | 7 912 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 355 019.00 | | | 1 355 019.00 |
YT Sous‐traitance | 11 877 198.00 | | | 11 877 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 378.00 | | | 53 378.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 281 315.00 | | | 6 281 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447 264.00 | | | 447 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 738 185.00 | | | 1 738 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 260 399.00 | | | 3 260 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 868 270.00 | | | 28 868 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |