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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 3 795.00 | 1 104.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
AN Terrains | 116 878.00 | 94 860.00 | 22 017.00 | 116 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 059.00 | 202 811.00 | 104 247.00 | 307 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 039.00 | 626 935.00 | 249 104.00 | 876 039.00 |
BF Prêts | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 483.00 | 928 403.00 | 723 079.00 | 1 651 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 370 695.00 | 1 981.00 | 368 713.00 | 370 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 343.00 | 2 106.00 | 882 236.00 | 884 343.00 |
BZ Autres créances | 920 613.00 | 10 909.00 | 909 703.00 | 920 613.00 |
CF Disponibilités | 216 132.00 | | 216 132.00 | 216 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 234.00 | 12 891.00 | 1 518 342.00 | 1 531 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 717.00 | 941 294.00 | 2 241 422.00 | 3 182 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 250.00 | 170 250.00 | | 170 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 607.00 | 84 607.00 | | 84 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
DG Autres réserves | 903 166.00 | 879 962.00 | | 903 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 818.00 | 23 203.00 | | 30 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 866.00 | 1 175 048.00 | | 1 205 866.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 374.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 374.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 058.00 | 252 178.00 | | 214 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 425.00 | 437 323.00 | | 445 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | 513.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 839.00 | 272 503.00 | | 186 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 388.00 | 140 875.00 | | 155 388.00 |
EA Autres dettes | 33 824.00 | 31 359.00 | | 33 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 555.00 | 1 134 754.00 | | 1 035 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 422.00 | 2 332 176.00 | | 2 241 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 961.00 | 1 005 879.00 | | 901 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 854.00 | 42 725.00 | | 2 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 577.00 | | 62 294.00 | 1 603 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 389.00 | 1 651 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 530.00 | 51 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 858.00 | 1 299 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 830.00 | | | 52 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 541.00 | | 62 294.00 | 1 250 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 205.00 | | | 300 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 417.00 | 97 008.00 | 11 022.00 | 842 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 326.00 | | 1 530.00 | 5 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 092.00 | 97 008.00 | 9 492.00 | 837 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 839.00 | 186 839.00 | | 186 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 806.00 | 86 806.00 | | 86 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
UP Prêts | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 862 739.00 | 862 739.00 | | 862 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VB T. V. A. | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 822.00 | 77 228.00 | 133 594.00 | 210 822.00 |
VI Groupe et associés | 445 426.00 | 445 426.00 | | 445 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 984.00 | | | 97 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -223.00 | -223.00 | | -223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 204.00 | 942 006.00 | 296 198.00 | 1 238 204.00 |
VW T.V.A. | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 556.00 | 901 962.00 | 133 594.00 | 1 035 556.00 |