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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 069.00 | 89 069.00 | | 89 069.00 |
AH Fonds commercial | 78 810.00 | | 78 810.00 | 78 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 085.00 | 76 582.00 | 36 503.00 | 113 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 181.00 | 93 149.00 | 51 032.00 | 144 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 235.00 | | 47 235.00 | 47 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 464.00 | 272 915.00 | 465 549.00 | 738 464.00 |
BT Marchandises | 90 451.00 | 3 000.00 | 87 451.00 | 90 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 657.00 | 8 291.00 | 1 009 366.00 | 1 017 657.00 |
BZ Autres créances | 1 310 597.00 | | 1 310 597.00 | 1 310 597.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 658 026.00 | | 658 026.00 | 658 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 310.00 | 11 291.00 | 3 091 019.00 | 3 102 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 774.00 | 284 206.00 | 3 556 569.00 | 3 840 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
CU Autres participations | 232 652.00 | | 232 652.00 | 232 652.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 465.00 | 2 260.00 | 5 205.00 | 7 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 880 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 165.00 | 25 010.00 | | 66 165.00 |
DG Autres réserves | | 161 741.00 | | |
DH Report à nouveau | -823 095.00 | | | -823 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 246.00 | 10 129.00 | | 715 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 462.00 | 1 076 880.00 | | 1 396 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 135.00 | 23 874.00 | | 76 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 698.00 | 113 283.00 | | 946 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 548.00 | 369 603.00 | | 854 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 961.00 | 138 742.00 | | 281 961.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 4 469.00 | | 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 142 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 160 106.00 | 792 417.00 | | 2 160 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 569.00 | 1 869 297.00 | | 3 556 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 264.00 | 783 485.00 | | 2 121 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 776.00 | | 863 776.00 | 863 776.00 |
FG Production vendue services | 1 680 481.00 | | 1 680 481.00 | 1 680 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 257.00 | | 2 544 257.00 | 2 544 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 649.00 | |
GE Autres charges | | | 6 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 835 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 539.00 | 84.00 | | 29 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 296.00 | | | 94 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 835.00 | 84.00 | | 123 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 702.00 | -84.00 | | -77 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 674 284.00 | 2 051 133.00 | | 3 674 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 038.00 | 2 041 004.00 | | 2 959 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 246.00 | 10 129.00 | | 715 246.00 |