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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 488.00 | 26 565.00 | 5 922.00 | 32 488.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 700.00 | 169 830.00 | 129 870.00 | 299 700.00 |
AP Constructions | 1 027 603.00 | 739 003.00 | 288 600.00 | 1 027 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 785.00 | 591 838.00 | 548 947.00 | 1 140 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 101.00 | 1 142 691.00 | 356 410.00 | 1 499 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 358 673.00 | | 358 673.00 | 358 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 892 146.00 | 2 669 927.00 | 2 222 219.00 | 4 892 146.00 |
BP En cours de production de services | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
BT Marchandises | 51 276.00 | | 51 276.00 | 51 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 197.00 | 1 179.00 | 778 018.00 | 779 197.00 |
BZ Autres créances | 140 542.00 | | 140 542.00 | 140 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 161 131.00 | | 2 161 131.00 | 2 161 131.00 |
CF Disponibilités | 922 468.00 | | 922 468.00 | 922 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 033.00 | | 65 033.00 | 65 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 130 671.00 | 1 179.00 | 4 129 492.00 | 4 130 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 022 817.00 | 2 671 106.00 | 6 351 711.00 | 9 022 817.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 750.00 | | | 677 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
DG Autres réserves | 896 521.00 | | | 896 521.00 |
DH Report à nouveau | 2 638 351.00 | | | 2 638 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 525.00 | | | 659 525.00 |
DL TOTAL (I) | 4 962 647.00 | | | 4 962 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 053.00 | | | 51 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 971.00 | | | 35 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 779.00 | | | 667 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 546.00 | | | 524 546.00 |
EA Autres dettes | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 065.00 | | | 1 329 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 351 711.00 | | | 6 351 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 065.00 | | | 1 329 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 564.00 | | 729 564.00 | 729 564.00 |
FG Production vendue services | 6 059 547.00 | | 6 059 547.00 | 6 059 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 789 111.00 | | 6 789 111.00 | 6 789 111.00 |
FM Production stockée | | | 4 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 898 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 907 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 938 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 445.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 860.00 | | | 95 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 058.00 | | | 43 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 265.00 | | | 268 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 945 713.00 | | | 6 945 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 286 188.00 | | | 6 286 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 525.00 | | | 659 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 307 311.00 | | 692 876.00 | 4 307 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 267.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 267.00 | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 040.00 | 4 892 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 773.00 | 4 026 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 254.00 | | 4 505.00 | 861 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 443 564.00 | | 688 371.00 | 3 443 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469 382.00 | 283 680.00 | 83 135.00 | 2 469 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 795.00 | 23 600.00 | | 172 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 296 586.00 | 260 080.00 | 83 135.00 | 2 296 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 178.00 | 1 179.00 | 1 178.00 | 1 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178.00 | 1 179.00 | 1 178.00 | 1 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178.00 | 61 179.00 | 1 178.00 | 1 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 179.00 | 1 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 779.00 | 667 779.00 | | 667 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 502.00 | 174 502.00 | | 174 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 403.00 | 152 403.00 | | 152 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
UX Autres créances clients | 777 783.00 | 777 783.00 | | 777 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 96 370.00 | 96 370.00 | | 96 370.00 |
VC Groupe et associés | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
VI Groupe et associés | 51 053.00 | 51 053.00 | | 51 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 033.00 | 65 033.00 | | 65 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 771.00 | 984 771.00 | | 984 771.00 |
VW T.V.A. | 185 650.00 | 185 650.00 | | 185 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 093.00 | 1 293 093.00 | | 1 293 093.00 |