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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 691 920.00 | 3 037 785.00 | 1 654 135.00 | 4 691 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 252.00 | 203 384.00 | 131 868.00 | 335 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 035 290.00 | 3 241 169.00 | 1 794 121.00 | 5 035 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 241.00 | 6 160.00 | 243 080.00 | 249 241.00 |
BZ Autres créances | 91 840.00 | | 91 840.00 | 91 840.00 |
CF Disponibilités | 282 329.00 | | 282 329.00 | 282 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 695.00 | 6 160.00 | 629 534.00 | 635 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 670 985.00 | 3 247 330.00 | 2 423 655.00 | 5 670 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 698 560.00 | 556 137.00 | | 698 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 269.00 | 142 423.00 | | 112 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 863.00 | 21 639.00 | | 19 863.00 |
DL TOTAL (I) | 880 192.00 | 769 699.00 | | 880 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 996.00 | 1 242 277.00 | | 1 379 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508.00 | 1 320.00 | | 1 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 329.00 | 49 503.00 | | 89 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 534.00 | 82 470.00 | | 68 534.00 |
EA Autres dettes | 4 097.00 | 212.00 | | 4 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 463.00 | 1 398 451.00 | | 1 543 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 655.00 | 2 168 150.00 | | 2 423 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 518 551.00 | | 934 051.00 | 4 518 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 312.00 | 5 035 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 312.00 | 5 027 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 510 458.00 | | 934 025.00 | 4 510 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 093.00 | | 26.00 | 8 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 962 354.00 | 484 633.00 | 205 818.00 | 2 962 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 962 354.00 | 484 633.00 | 205 818.00 | 2 962 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 329.00 | 89 329.00 | | 89 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UX Autres créances clients | 241 490.00 | 241 490.00 | | 241 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VB T. V. A. | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 722.00 | 381 210.00 | 992 881.00 | 1 377 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 643 500.00 | | | 643 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 529.00 | | | 505 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 366.00 | 353 366.00 | | 353 366.00 |
VW T.V.A. | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 190.00 | 544 678.00 | 992 881.00 | 1 541 190.00 |