| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | 54 000.00 | 341 000.00 | 395 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 326 228.00 | | 326 228.00 | 326 228.00 |
AN Terrains | 71 805 262.00 | | 71 805 262.00 | 71 805 262.00 |
AP Constructions | 274 878 200.00 | 159 376 658.00 | 115 501 542.00 | 274 878 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 737.00 | 689 798.00 | 136 939.00 | 826 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 310.00 | 1 110 711.00 | 349 599.00 | 1 460 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 881 900.00 | | 11 881 900.00 | 11 881 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323 468.00 | | 323 468.00 | 323 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 096 539.00 | 161 231 167.00 | 333 865 371.00 | 495 096 539.00 |
BT Marchandises | 148 435.00 | | 148 435.00 | 148 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 671 295.00 | 1 653 377.00 | 4 017 918.00 | 5 671 295.00 |
BZ Autres créances | 45 296 595.00 | | 45 296 595.00 | 45 296 595.00 |
CF Disponibilités | 1 532 065.00 | | 1 532 065.00 | 1 532 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 032.00 | | 302 032.00 | 302 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 950 423.00 | 1 653 377.00 | 51 297 046.00 | 52 950 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 046 962.00 | 162 884 544.00 | 385 162 418.00 | 548 046 962.00 |
CU Autres participations | 133 199 435.00 | | 133 199 435.00 | 133 199 435.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 780 726.00 | 24 780 726.00 | | 24 780 726.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 228 831.00 | 85 228 831.00 | | 85 228 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 478 073.00 | 2 478 073.00 | | 2 478 073.00 |
DH Report à nouveau | 144 160 497.00 | 130 547 104.00 | | 144 160 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 323 048.00 | 13 613 394.00 | | 11 323 048.00 |
DK Provisions réglementées | 57 735.00 | 57 735.00 | | 57 735.00 |
DL TOTAL (I) | 268 028 909.00 | 256 705 861.00 | | 268 028 909.00 |
DP Provisions pour risques | 288 250.00 | 293 718.00 | | 288 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 457 945.00 | 1 723 095.00 | | 3 457 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 746 195.00 | 2 016 813.00 | | 3 746 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 088.00 | 728 930.00 | | 328 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 468 093.00 | 95 566 711.00 | | 96 468 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 852 787.00 | 3 147 446.00 | | 3 852 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 391 003.00 | 6 286 432.00 | | 3 391 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 865 870.00 | 3 060 447.00 | | 2 865 870.00 |
EA Autres dettes | | 235 729.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 481 472.00 | 6 286 534.00 | | 6 481 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 387 313.00 | 115 312 230.00 | | 113 387 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 162 418.00 | 374 034 904.00 | | 385 162 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 319 915.00 | 19 813 571.00 | | 18 319 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 265.00 | 728 930.00 | | 322 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 302 068.00 | | 1 302 068.00 | 1 302 068.00 |
FD Production vendue biens | 55 744 865.00 | | 55 744 865.00 | 55 744 865.00 |
FG Production vendue services | 9 128 024.00 | | 9 128 024.00 | 9 128 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 174 957.00 | | 66 174 957.00 | 66 174 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 335 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 134 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 176 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 282 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 631 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 528 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 249 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 086 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 588 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 588 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 520 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 565 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 202 472.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 488 475.00 | 2 393 959.00 | | 2 488 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 488 475.00 | 3 596 432.00 | | 2 488 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817 594.00 | 1 639 969.00 | | 817 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 260 206.00 | 1 723 095.00 | | 2 260 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 077 799.00 | 3 363 064.00 | | 3 077 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589 324.00 | 233 368.00 | | -589 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 231 122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 652 823.00 | 8 381 718.00 | | 5 652 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 891 609.00 | 70 181 961.00 | | 68 891 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 568 561.00 | 56 568 568.00 | | 57 568 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 323 048.00 | 13 613 394.00 | | 11 323 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 853 161.00 | | 16 982 314.00 | 479 853 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 522 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 738 937.00 | | 495 096 539.00 | 1 738 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 937.00 | | 360 852 409.00 | 1 738 937.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 228.00 | | | 721 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 632 239.00 | | 16 959 106.00 | 345 632 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 499 694.00 | | 23 208.00 | 133 499 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 711 977.00 | 9 519 190.00 | | 151 711 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | 18 000.00 | | 36 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 675 977.00 | 9 501 190.00 | | 151 675 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 735.00 | | | 57 735.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 016 813.00 | 2 645 695.00 | 916 313.00 | 2 016 813.00 |
6T Sur comptes clients | 1 405 667.00 | 247 710.00 | | 1 405 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 405 667.00 | 247 710.00 | | 1 405 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 480 214.00 | 2 893 405.00 | 916 313.00 | 3 480 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 710.00 | 33 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 617 695.00 | 882 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 871.00 | 58 871.00 | | 58 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 852 787.00 | 3 852 787.00 | | 3 852 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 969 751.00 | 969 751.00 | | 969 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028 304.00 | 1 028 304.00 | | 1 028 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 865 870.00 | 2 865 870.00 | | 2 865 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 481 472.00 | 6 481 472.00 | | 6 481 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 468.00 | | 323 468.00 | 323 468.00 |
UX Autres créances clients | 5 671 295.00 | 5 671 295.00 | | 5 671 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VB T. V. A. | 1 020 397.00 | 1 020 397.00 | | 1 020 397.00 |
VC Groupe et associés | 41 771 476.00 | 41 771 476.00 | | 41 771 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 265.00 | 322 265.00 | | 322 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VI Groupe et associés | 96 409 222.00 | | 96 409 222.00 | 96 409 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 354 439.00 | 2 354 439.00 | | 2 354 439.00 |
VP Divers | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 916.00 | 412 916.00 | | 412 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 970.00 | 124 970.00 | | 124 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 032.00 | 302 032.00 | | 302 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 593 390.00 | 51 269 923.00 | 323 468.00 | 51 593 390.00 |
VW T.V.A. | 980 032.00 | 980 032.00 | | 980 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 387 313.00 | 16 978 091.00 | 96 409 222.00 | 113 387 313.00 |