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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
AH Fonds commercial | 170 743.00 | | 170 743.00 | 170 743.00 |
AN Terrains | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
AP Constructions | 116 483.00 | 96 500.00 | 19 983.00 | 116 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 289.00 | 297 741.00 | 77 548.00 | 375 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 825.00 | 68 946.00 | 8 879.00 | 77 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 434.00 | 479 419.00 | 284 014.00 | 763 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 074.00 | | 73 074.00 | 73 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 514.00 | 2 742.00 | 151 772.00 | 154 514.00 |
BZ Autres créances | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
CF Disponibilités | 210 097.00 | | 210 097.00 | 210 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 732.00 | 2 742.00 | 464 990.00 | 467 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 166.00 | 482 161.00 | 749 004.00 | 1 231 166.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 971.00 | -77 810.00 | | -73 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 025.00 | 3 839.00 | | 53 025.00 |
DL TOTAL (I) | 189 054.00 | 136 029.00 | | 189 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 992.00 | 89 622.00 | | 67 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 853.00 | 95 850.00 | | 94 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 587.00 | 52 073.00 | | 58 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 311.00 | 114 713.00 | | 119 311.00 |
EA Autres dettes | 25 219.00 | 90 646.00 | | 25 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 987.00 | 102 710.00 | | 193 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 950.00 | 546 612.00 | | 559 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 004.00 | 682 641.00 | | 749 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 888.00 | 496 715.00 | | 532 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 041.00 | | 32 393.00 | 731 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 873.00 | | | 182 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 309.00 | | 32 391.00 | 541 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 859.00 | | 2.00 | 6 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 800.00 | 44 620.00 | | 434 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 669.00 | 44 620.00 | | 422 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 587.00 | 58 587.00 | | 58 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 987.00 | 193 987.00 | | 193 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
UX Autres créances clients | 151 560.00 | 151 560.00 | | 151 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VB T. V. A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 916.00 | 40 854.00 | 27 062.00 | 67 916.00 |
VI Groupe et associés | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 267.00 | 191 267.00 | | 191 267.00 |
VW T.V.A. | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 950.00 | 532 888.00 | 27 062.00 | 559 950.00 |