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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 369 246.00 | 63 621.00 | 305 625.00 | 369 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044 017.00 | 873 392.00 | 170 624.00 | 1 044 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 650.00 | 943 194.00 | 726 455.00 | 1 669 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 742.00 | | 57 742.00 | 57 742.00 |
BZ Autres créances | 129 769.00 | | 129 769.00 | 129 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CF Disponibilités | 33 486.00 | | 33 486.00 | 33 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 094.00 | | 231 094.00 | 231 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 744.00 | 943 194.00 | 957 549.00 | 1 900 744.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 398.00 | | | 289 398.00 |
DL TOTAL (I) | 297 783.00 | | | 297 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 816.00 | | | 236 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 030.00 | | | 315 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 217.00 | | | 67 217.00 |
EA Autres dettes | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 767.00 | | | 659 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 549.00 | | | 957 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 533.00 | | | 516 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 603.00 | | 412 742.00 | 1 335 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 318.00 | 5 378.00 | 1 669 650.00 | 73 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 318.00 | 5 378.00 | 1 417 821.00 | 73 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622.00 | | 250 000.00 | 1 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 775.00 | | 162 742.00 | 1 333 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 318.00 | | | 57 318.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 843.00 | 111 400.00 | 1 049.00 | 832 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 221.00 | 111 400.00 | 1 049.00 | 831 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
UX Autres créances clients | 57 742.00 | 57 742.00 | | 57 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 816.00 | 95 701.00 | 102 678.00 | 236 816.00 |
VI Groupe et associés | 315 030.00 | 315 030.00 | | 315 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 516.00 | | | 239 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 174.00 | 126 174.00 | | 126 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 109.00 | 188 109.00 | | 188 109.00 |
VW T.V.A. | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 648.00 | 516 533.00 | 102 678.00 | 657 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
ST Autres comptes | 169 040.00 | | | 169 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
YT Sous‐traitance | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 195.00 | | | 244 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 508.00 | | | 65 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 733.00 | | | 215 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |