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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 339 199.00 | | 339 199.00 | 339 199.00 |
AP Constructions | 6 398 683.00 | 3 409 184.00 | 2 989 499.00 | 6 398 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 738 216.00 | 3 409 184.00 | 3 329 032.00 | 6 738 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 991.00 | | 28 991.00 | 28 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 342 718.00 | | 342 718.00 | 342 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 542.00 | | 373 542.00 | 373 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 111 758.00 | 3 409 184.00 | 3 702 574.00 | 7 111 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 759 276.00 | 1 799 268.00 | | 1 759 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 394.00 | 160 008.00 | | 158 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 670.00 | 2 124 276.00 | | 2 082 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 466.00 | 1 392 873.00 | | 1 170 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 691.00 | 366 691.00 | | 362 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 993.00 | 10 143.00 | | 7 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 753.00 | 1 140.00 | | 78 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 904.00 | 1 770 847.00 | | 1 619 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 574.00 | 3 895 123.00 | | 3 702 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 738 216.00 | | 190.00 | 6 738 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 6 738 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 737 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 737 882.00 | | | 6 737 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | 190.00 | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 062 513.00 | 346 671.00 | | 3 062 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 062 513.00 | 346 671.00 | | 3 062 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
VB T. V. A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 466.00 | 223 747.00 | 946 719.00 | 1 170 466.00 |
VI Groupe et associés | 362 691.00 | 362 691.00 | | 362 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 407.00 | | | 222 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 080.00 | 61 080.00 | | 61 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 014.00 | 30 680.00 | 333.00 | 31 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 904.00 | 673 185.00 | 946 719.00 | 1 619 904.00 |