| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 871.00 | 10 513.00 | 8 358.00 | 18 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 967.00 | 3 326.00 | 640.00 | 3 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 185.00 | 15 186.00 | 8 999.00 | 24 185.00 |
BT Marchandises | 58 236.00 | | 58 236.00 | 58 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 057.00 | | 595 057.00 | 595 057.00 |
BZ Autres créances | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CF Disponibilités | 136 461.00 | | 136 461.00 | 136 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 850.00 | | 796 850.00 | 796 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 035.00 | 15 186.00 | 805 849.00 | 821 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 157 854.00 | 154 306.00 | | 157 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 026.00 | 3 548.00 | | 15 026.00 |
DL TOTAL (I) | 181 459.00 | 166 434.00 | | 181 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 586.00 | 251 715.00 | | 283 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 858.00 | 112 819.00 | | 333 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 946.00 | 2 855.00 | | 6 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 624 389.00 | 376 993.00 | | 624 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 849.00 | 543 427.00 | | 805 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 776.00 | 373 379.00 | | 620 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 190 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 190 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 147 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -703.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 843.00 | 1 380.00 | | 5 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 054.00 | 2 772 099.00 | | 3 190 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 029.00 | 2 768 551.00 | | 3 175 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 026.00 | 3 548.00 | | 15 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 582.00 | 2 605.00 | | 12 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 582.00 | 2 605.00 | | 12 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 858.00 | 333 858.00 | | 333 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
UX Autres créances clients | 595 057.00 | 595 057.00 | | 595 057.00 |
VB T. V. A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VI Groupe et associés | 279 972.00 | 279 972.00 | | 279 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 154.00 | 602 154.00 | | 602 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 389.00 | 620 776.00 | | 624 389.00 |