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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 283.00 | | 87 283.00 | 87 283.00 |
AP Constructions | 8 858.00 | 3 333.00 | 5 525.00 | 8 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 623.00 | 205 555.00 | 19 069.00 | 224 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 535.00 | 258 708.00 | 42 827.00 | 301 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 153.00 | 467 596.00 | 175 557.00 | 643 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 276.00 | | 178 276.00 | 178 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 841.00 | 2 878.00 | 435 964.00 | 438 841.00 |
BZ Autres créances | 60 564.00 | | 60 564.00 | 60 564.00 |
CF Disponibilités | 227 656.00 | | 227 656.00 | 227 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 459.00 | 2 878.00 | 904 581.00 | 907 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 612.00 | 470 474.00 | 1 080 138.00 | 1 550 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 209 934.00 | 161 415.00 | | 209 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 138.00 | 48 518.00 | | 13 138.00 |
DL TOTAL (I) | 231 322.00 | 218 184.00 | | 231 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 035.00 | 206 129.00 | | 259 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 586.00 | 26 186.00 | | 127 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 614.00 | 225 224.00 | | 212 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 797.00 | 260 015.00 | | 210 797.00 |
EA Autres dettes | 38 783.00 | 35 264.00 | | 38 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 848 816.00 | 758 773.00 | | 848 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 138.00 | 976 957.00 | | 1 080 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 775.00 | | | 658 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | 187 025.00 | | 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 937 257.00 | | 2 937 257.00 | 2 937 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 257.00 | | 2 937 257.00 | 2 937 257.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 363.00 | |
GE Autres charges | | | 5 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 909 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 135.00 | 38 219.00 | | 17 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 498.00 | 9 336.00 | | 22 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 498.00 | 9 336.00 | | 22 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 709.00 | 32 857.00 | | 14 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 709.00 | 32 857.00 | | 14 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 789.00 | -23 521.00 | | 7 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 710.00 | -1 472.00 | | -1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 564.00 | 3 017 920.00 | | 2 977 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 426.00 | 2 969 402.00 | | 2 964 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 138.00 | 48 518.00 | | 13 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 267.00 | 13 688.00 | | 14 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 134.00 | 26 363.00 | | 397 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 134.00 | 26 363.00 | | 397 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |